Сравнение CONY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
CONY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CONY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.34% | 53.28% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 26.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONY и YMAX
CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
CONY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
CONY
YMAX
Сравнение CONY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.03 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 0.22 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.03 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.09 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 0.24 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.03 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.30 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CONY и YMAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и YMAX
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CONY и YMAX
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -26.13% | -37.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -26.13% | -37.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.97% | -23.31% | -32.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -5.88% | -14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 9.72% | +21.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и YMAX
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 9.79% | +9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.87% | 17.65% | +27.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.46% | 25.33% | +34.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 23.00% | +37.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 23.00% | +37.49% |