PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONY с SMCY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONY с SMCY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY).

CONY и SMCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CONY и SMCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONY и SMCY

2026 (YTD)20252024
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-22.28%-26.34%38.80%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-19.23%-15.41%-33.07%

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у SMCY с доходностью -19.23%.

CONY

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-21.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCY

1 день
-0.18%
1 месяц
-24.98%
С начала года
-19.23%
6 месяцев
-49.69%
1 год
-33.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с AMDY
Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с SMCISMCY с PLTYSMCY с AMDLSMCY с NVDYSMCY с XDTESMCY с AIYY

Сравнение комиссий CONY и SMCY

И CONY, и SMCY имеют комиссию равную 0.99%.

CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

CONY vs. SMCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONY c SMCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONYSMCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

-0.53

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

-0.37

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.94

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.53

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

-1.09

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONY vs. SMCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCY равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и SMCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONYSMCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.51

+0.68

Корреляция

Корреляция между CONY и SMCY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и SMCY

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что меньше доходности SMCY в 262.32%

TTM202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		213.07%192.07%155.66%16.43%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		262.32%231.43%38.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CONY и SMCY

Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, примерно равная максимальной просадке SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и SMCY.

Загрузка...

Показатели просадок

CONYSMCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-64.75%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-60.43%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.97%

-61.06%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-35.47%

+15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.10%

29.48%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и SMCY

Текущая волатильность для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) составляет 19.71%, в то время как у YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) волатильность равна 41.62%. Это указывает на то, что CONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONYSMCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

41.62%

-21.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.87%

53.71%

-8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.46%

64.66%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.49%

77.95%

-17.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.49%

77.95%

-17.46%