Сравнение CONY с COIW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW).
CONY и COIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CONY и COIW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONY и COIW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -28.95% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -28.55% | -23.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -28.55%.
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIW
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONY и COIW
И CONY, и COIW имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CONY vs. COIW — Ранг доходности на риск
CONY
COIW
Сравнение CONY c COIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | COIW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | -0.12 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 0.51 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.13 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.25 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.12 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.45 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между CONY и COIW составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и COIW
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности COIW в 202.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 202.89% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CONY и COIW
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и COIW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -74.55% | +10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -74.55% | +11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.97% | -67.65% | +11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -33.68% | +13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 38.63% | -7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и COIW
Текущая волатильность для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) составляет 19.71%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 28.20%. Это указывает на то, что CONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 28.20% | -8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.87% | 63.40% | -18.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.46% | 91.52% | -32.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 93.23% | -32.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 93.23% | -32.74% |