PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONY с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONY с NVDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

CONY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CONY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONY и NVDY

2026 (YTD)202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-22.28%-26.34%23.62%81.04%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		-0.93%27.38%114.23%15.70%

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.

CONY

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-21.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDY

1 день
0.69%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
53.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCYCONY с AMDY
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAXNVDY с PLTY

Сравнение комиссий CONY и NVDY

И CONY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.

CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

CONY vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONYNVDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

1.65

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

2.20

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

4.01

-4.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

10.43

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONY vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONYNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.65

-2.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.54

-1.38

Корреляция

Корреляция между CONY и NVDY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и NVDY

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности NVDY в 72.29%

TTM202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		213.07%192.07%155.66%16.43%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		72.29%83.10%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок CONY и NVDY

Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и NVDY.

Загрузка...

Показатели просадок

CONYNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-34.08%

-29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-13.77%

-49.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.97%

-7.25%

-48.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-6.31%

-13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.10%

5.30%

+25.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и NVDY

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONYNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

9.09%

+10.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.87%

21.62%

+23.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.46%

32.44%

+27.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.49%

38.75%

+21.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.49%

38.75%

+21.74%