PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONY с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONY с MRNY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).

CONY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CONY и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONY и MRNY

2026 (YTD)202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-22.74%-26.34%23.62%67.22%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		55.26%-35.72%-59.32%19.61%

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность -22.74%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.

CONY

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-22.74%
6 месяцев
-49.72%
1 год
-25.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRNY

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.56%
С начала года
55.26%
6 месяцев
60.43%
1 год
57.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с SMCYCONY с AMDY
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAGMRNY с MARO

Сравнение комиссий CONY и MRNY

И CONY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.

CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

CONY vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 66
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONY c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONYMRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.11

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

1.78

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.22

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.61

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

3.21

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONY vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа MRNY равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONYMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.11

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.50

+0.66

Корреляция

Корреляция между CONY и MRNY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и MRNY

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 218.95%, что больше доходности MRNY в 88.60%

TTM202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		218.95%192.07%155.66%16.43%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		88.60%145.98%178.49%1.75%

Просадки

Сравнение просадок CONY и MRNY

Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и MRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

CONYMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-82.15%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-31.53%

-31.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.23%

-67.31%

+11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-51.53%

+31.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.29%

15.78%

+15.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и MRNY

Текущая волатильность для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) составляет 15.67%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что CONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONYMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

16.90%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.81%

39.43%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.44%

52.05%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.45%

51.40%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.45%

51.40%

+9.05%