Сравнение BAGIX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGIX или FBALX.
Основные характеристики
| BAGIX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.91% | 3.70% |
| Дох-ть за 1 год | 0.50% | 14.80% |
| Дох-ть за 3 года | -3.27% | 3.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.33% | 10.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.58% | 9.31% |
| Коэф-т Шарпа | -0.06 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 6.82% | 8.69% |
| Макс. просадка | -18.62% | -42.81% |
| Current Drawdown | -11.78% | -3.23% |
Корреляция
Корреляция между BAGIX и FBALX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и FBALX
С начала года, BAGIX показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 1.58% против 9.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и FBALX
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAGIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и FBALX
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FBALX в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 3.78% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.53% | 2.46% | 2.87% | 3.31% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.32% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и FBALX
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и FBALX
Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.90%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.