PortfoliosLab logo

Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 авг. 2022 г.

Информация о фонде

ISINUS0570718546
CUSIP057071854
ЭмитентBaird
Дата выпуска29 сент. 2000 г.
КатегорияTotal Bond Market
Комиссия0.30%
Домашняя страницаwww.bairdassetmanagement.com
Класс активаОблигации

Торговые данные

Цена закрытия$10.21
Годовой диапазон$9.76 - $11.38
EMA (50)$10.10
EMA (200)$10.55

BAGIXГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

BAGIXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baird Aggregate Bond Fund Class I в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,247 при доходности около 52.47%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-7.17%
-8.63%
BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

BAGIXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц1.20%6.95%
6 месяцев-7.33%-9.40%
С начала года-9.26%-14.16%
1 год-10.49%-6.67%
5 лет1.28%10.64%
10 лет2.16%11.45%

BAGIXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-2.08%-1.27%-2.94%-3.79%0.50%-1.75%2.31%-0.49%
2021-0.63%-1.38%-1.42%0.87%0.25%0.86%1.21%-0.20%-0.89%-0.10%0.24%-0.40%
20201.96%1.71%-2.12%2.68%0.90%1.14%1.71%-0.57%-0.07%-0.34%1.11%0.31%
20191.15%0.15%1.99%0.08%1.72%1.34%0.32%2.57%-0.47%0.31%-0.05%0.04%
2018-1.12%-0.90%0.50%-0.70%0.61%-0.15%0.06%0.72%-0.70%-0.81%0.44%1.78%
20170.35%0.68%0.01%0.87%0.86%-0.07%0.49%0.95%-0.44%0.13%-0.15%0.47%
20161.19%0.60%1.22%0.56%0.12%1.86%0.82%0.02%-0.08%-0.71%-2.26%0.06%
20152.20%-0.86%0.47%-0.38%-0.19%-1.08%0.66%-0.26%0.68%0.10%-0.27%-0.48%
20141.65%0.65%0.05%0.92%1.27%0.16%-0.13%1.05%-0.67%0.87%0.79%0.10%
2013-0.43%0.63%0.25%1.12%-1.75%-1.87%0.07%-0.40%1.05%1.02%-0.41%-0.48%
20121.30%0.44%-0.15%1.19%0.87%0.28%1.73%0.51%0.67%0.47%0.37%-0.01%
20110.28%0.77%0.14%1.38%1.32%-0.58%1.45%1.05%0.35%0.55%-0.28%1.19%
20101.85%0.27%0.28%1.36%0.48%1.63%1.08%1.85%0.38%0.42%-0.63%-0.99%

BAGIXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Baird Aggregate Bond Fund Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.74. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.00-1.000.001.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
-1.74
-0.33
BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

BAGIXИстория дивидендов

Дивидендная доходность Baird Aggregate Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$0.23$0.23$0.40$0.31$0.30$0.28$0.27$0.26$0.31$0.34$0.59$0.68$0.55

Дивидендный доход

2.30%2.03%3.50%2.94%3.16%2.87%2.93%2.93%3.49%4.16%7.01%8.71%7.64%

BAGIXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-10.74%
-14.71%
BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

BAGIXМаксимальные просадки

Baird Aggregate Bond Fund Class I с января 2010 показал максимальную просадку в 14.34%, зарегистрированную 14 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.34%5 янв. 2021 г.36314 июн. 2022 г.
-7.39%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.569 июн. 2020 г.65
-5.11%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15111 апр. 2014 г.238
-4.03%30 сент. 2016 г.5516 дек. 2016 г.12923 июн. 2017 г.184
-3.38%11 сент. 2017 г.17317 мая 2018 г.1583 янв. 2019 г.331
-3.2%5 нояб. 2010 г.2815 дек. 2010 г.8925 апр. 2011 г.117
-2.79%3 февр. 2015 г.8910 июн. 2015 г.1678 февр. 2016 г.256
-2.02%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.773 янв. 2020 г.84
-1.85%23 сент. 2011 г.1412 окт. 2011 г.141 нояб. 2011 г.28
-1.23%7 авг. 2020 г.6030 окт. 2020 г.4029 дек. 2020 г.100

BAGIXГрафик волатильности

На текущий момент Baird Aggregate Bond Fund Class I показывает волатильность на уровне 10.42%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
10.42%
19.97%
BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)