PortfoliosLab logo

Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baird Aggregate Bond Fund Class I в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $24,208 при доходности около 142.08%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
142.08%
177.44%
BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BAGIX

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Доходность

Baird Aggregate Bond Fund Class I показал доход в 2.14% с начала года и -6.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baird Aggregate Bond Fund Class I составила 1.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц0.78%-1.87%
С начала года2.14%4.25%
6 месяцев1.69%2.64%
1 год-6.23%-10.31%
5 лет (среднегодовая)1.14%8.11%
10 лет (среднегодовая)1.66%9.92%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.34%-2.48%
2022-4.30%-1.42%3.90%-0.27%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Baird Aggregate Bond Fund Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.79. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.50-2.00-1.50-1.00-0.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.79
-0.44
BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Baird Aggregate Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.30$0.26$0.23$0.40$0.31$0.30$0.28$0.27$0.26$0.31$0.34$0.59

Дивидендный доход

3.12%2.71%2.07%3.56%2.99%3.22%2.92%2.99%2.98%3.56%4.23%7.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Aggregate Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.02$0.03
2022$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.16
2019$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03
2018$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2014$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03
2013$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04
2012$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.21

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-12.79%
-16.55%
BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baird Aggregate Bond Fund Class I с января 2010 показал максимальную просадку в 18.62%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.62%5 янв. 2021 г.45524 окт. 2022 г.
-8.41%24 янв. 2008 г.19631 окт. 2008 г.1708 июл. 2009 г.366
-7.39%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.569 июн. 2020 г.65
-5.11%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15111 апр. 2014 г.238
-4.46%18 мар. 2004 г.4013 мая 2004 г.7531 авг. 2004 г.115
-4.44%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.8717 дек. 2003 г.129
-4.03%30 сент. 2016 г.5516 дек. 2016 г.12923 июн. 2017 г.184
-3.93%8 нояб. 2001 г.2717 дек. 2001 г.11230 мая 2002 г.139
-3.38%11 сент. 2017 г.17317 мая 2018 г.1583 янв. 2019 г.331
-3.2%5 нояб. 2010 г.2815 дек. 2010 г.8925 апр. 2011 г.117

График волатильности

На текущий момент Baird Aggregate Bond Fund Class I показывает волатильность на уровне 10.56%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
10.56%
22.09%
BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)