Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX)
Информация о фонде
| ISIN | US0570718546 |
|---|---|
| CUSIP | 057071854 |
| Эмитент | Baird |
| Дата выпуска | 29 сент. 2000 г. |
| Категория | Total Bond Market |
| Домашняя страница | www.bairdassetmanagement.com |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия BAGIX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BAGIX с OPIGX, BAGIX с DODIX, BAGIX с BHYIX, BAGIX с MWTIX, BAGIX с BND, BAGIX с AGG, BAGIX с IUSB, BAGIX с SCHP, BAGIX с FBALX, BAGIX с bnd
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baird Aggregate Bond Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baird Aggregate Bond Fund Class I показал доход в 2.13% с начала года и 9.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baird Aggregate Bond Fund Class I составила 1.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.13% | 25.45% |
| 1 месяц | -1.29% | 2.91% |
| 6 месяцев | 3.33% | 14.05% |
| 1 год | 9.01% | 35.64% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.01% | 14.13% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.72% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BAGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.15% | -1.24% | 0.95% | -2.47% | 1.81% | 0.96% | 2.30% | 1.43% | 1.42% | -2.46% | 2.13% | ||
| 2023 | 3.33% | -2.48% | 2.25% | 0.68% | -1.04% | -0.25% | -0.01% | -0.55% | -2.53% | -1.61% | 4.62% | 4.14% | 6.41% |
| 2022 | -2.25% | -1.27% | -2.94% | -3.79% | 0.49% | -1.75% | 2.31% | -2.62% | -4.30% | -1.42% | 3.90% | -0.27% | -13.36% |
| 2021 | -0.63% | -1.38% | -1.42% | 0.87% | 0.25% | 0.86% | 1.21% | -0.20% | -0.88% | -0.10% | 0.24% | -0.33% | -1.54% |
| 2020 | 1.95% | 1.71% | -2.12% | 2.69% | 0.90% | 1.14% | 1.71% | -0.57% | -0.07% | -0.34% | 1.11% | -0.80% | 7.45% |
| 2019 | 1.15% | 0.15% | 2.00% | 0.07% | 1.73% | 1.34% | 0.32% | 2.57% | -0.48% | 0.31% | -0.05% | 0.04% | 9.49% |
| 2018 | -1.11% | -0.89% | 0.50% | -0.69% | 0.61% | -0.15% | 0.07% | 0.71% | -0.70% | -0.81% | 0.44% | 1.78% | -0.29% |
| 2017 | 0.35% | 0.68% | 0.01% | 0.87% | 0.86% | -0.07% | 0.49% | 0.95% | -0.44% | 0.13% | -0.15% | 0.47% | 4.21% |
| 2016 | 1.19% | 0.60% | 1.22% | 0.56% | 0.12% | 1.86% | 0.81% | 0.02% | -0.08% | -0.70% | -2.26% | 0.00% | 3.32% |
| 2015 | 2.20% | -0.86% | 0.48% | -0.38% | -0.19% | -1.08% | 0.66% | -0.26% | 0.67% | 0.10% | -0.27% | -0.48% | 0.56% |
| 2014 | 1.65% | 0.65% | 0.05% | 0.93% | 1.28% | 0.17% | -0.13% | 1.05% | -0.68% | 0.87% | 0.79% | 0.10% | 6.93% |
| 2013 | -0.42% | 0.64% | 0.25% | 1.11% | -1.75% | -1.87% | 0.07% | -0.40% | 1.05% | 1.02% | -0.41% | -0.48% | -1.24% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BAGIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baird Aggregate Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.34 | $0.26 | $0.22 | $0.27 | $0.31 | $0.30 | $0.28 | $0.26 | $0.26 | $0.31 | $0.35 |
Дивидендный доход | 3.90% | 3.46% | 2.69% | 1.92% | 2.29% | 2.76% | 2.89% | 2.55% | 2.47% | 2.47% | 2.90% | 3.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Aggregate Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.31 | |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.34 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2020 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2019 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.31 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.30 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
| 2015 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
| 2014 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2013 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baird Aggregate Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 19.44%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baird Aggregate Bond Fund Class I составляет 8.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.44% | 7 авг. 2020 г. | 558 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -8.4% | 24 янв. 2008 г. | 196 | 31 окт. 2008 г. | 170 | 8 июл. 2009 г. | 366 |
| -7.39% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 56 | 9 июн. 2020 г. | 65 |
| -5.1% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 151 | 11 апр. 2014 г. | 238 |
| -4.49% | 16 июн. 2003 г. | 42 | 14 авг. 2003 г. | 87 | 17 дек. 2003 г. | 129 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baird Aggregate Bond Fund Class I составляет 1.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.