- ISIN
- US0570718546
- CUSIP
- 057071854
- Эмитент
- Baird
- Дата выпуска
- 29 сент. 2000 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Fixed Income
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Institutional Class (BAGIX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции BAGIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BAGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $998.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Baird Aggregate Bond Fund Institutional Class (BAGIX) показал доход в 0.10% с начала года и 2.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BAGIX составила 1.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Baird Aggregate Bond Fund Institutional Class
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- 0.10%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.80%
- Всё время*
- 4.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BAGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BAGIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 1.61% | -1.84% | 0.22% | 0.26% | 0.33% | -1.26% | 0.62% | 0.10% | ||||
| 2025 | 0.61% | 2.28% | -0.07% | 0.32% | -0.69% | 1.58% | -0.15% | 1.15% | 1.13% | 0.63% | 0.64% | -0.25% | 7.37% |
| 2024 | -0.15% | -1.24% | 0.95% | -2.47% | 1.81% | 0.95% | 2.30% | 1.43% | 1.42% | -2.46% | 1.16% | -1.71% | 1.85% |
| 2023 | 3.34% | -2.47% | 2.26% | 0.68% | -1.04% | -0.25% | -0.01% | -0.54% | -2.53% | -1.61% | 4.62% | 4.15% | 6.42% |
| 2022 | -2.25% | -1.27% | -2.94% | -3.79% | 0.50% | -1.75% | 2.31% | -2.63% | -4.30% | -1.42% | 3.90% | -0.27% | -13.35% |
| 2021 | -0.63% | -1.38% | -1.42% | 0.87% | 0.25% | 0.86% | 1.21% | -0.20% | -0.89% | -0.11% | 0.24% | -0.23% | -1.46% |
Метрики бенчмарка
Baird Aggregate Bond Fund Institutional Class has an annualized alpha of 4.54%, beta of -0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2000.
- This fund captured 13.02% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.06%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.54%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 13.02%
- Участие в снижении
- -3.06%
Комиссия
Комиссия BAGIX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAGIX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 15% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Aggregate Bond Fund Institutional Class (BAGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.50 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 10.58 | -8.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baird Aggregate Bond Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.41 | $0.39 | $0.34 | $0.26 | $0.23 | $0.40 | $0.31 | $0.30 | $0.28 | $0.24 | $0.26 |
Дивидендный доход | 4.29% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Aggregate Bond Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.23 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.41 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.39 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.34 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baird Aggregate Bond Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 18.62%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 826 торговых сессий.
Текущая просадка Baird Aggregate Bond Fund Institutional Class составляет 1.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.62%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 3y 3mo | 5y 1moянв. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.41%окт. 2008 г. | 9mo 11d | 8mo 10d | 1y 5moянв. 2008 г. - июль 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-7.39%март 2020 г. | 10d | 2mo 22d | 3mo 2dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.11%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 8d | 11mo 13dмай 2013 г. - апр. 2014 г. | — |
-4.46%май 2004 г. | 1mo 26d | 3mo 20d | 5mo 16dмарт 2004 г. - авг. 2004 г. | — |
Показатели просадок
| BAGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -56.78% | +38.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -9.10% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.06% | -18.90% | +13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -25.43% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.62% | -33.92% | +15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.17% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -10.69% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.14% | -1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BAGIX
Добавьте Baird Aggregate Bond Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAGIX