PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0570718546

CUSIP

057071854

Эмитент

Baird

Дата выпуска

29 сент. 2000 г.

Категория

Total Bond Market

Домашняя страница

www.bairdassetmanagement.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BAGIX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BAGIX с DODIX BAGIX с OPIGX BAGIX с BND BAGIX с BHYIX BAGIX с MWTIX BAGIX с AGG BAGIX с bnd BAGIX с IUSB BAGIX с SCHP BAGIX с FBALX
Популярные сравнения:
BAGIX с DODIX BAGIX с OPIGX BAGIX с BND BAGIX с BHYIX BAGIX с MWTIX BAGIX с AGG BAGIX с bnd BAGIX с IUSB BAGIX с SCHP BAGIX с FBALX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) показал доход в 1.69% с начала года и 5.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BAGIX составила 1.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

BAGIX

С начала года

1.69%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

1.42%

1 год

5.14%

5 лет

-0.62%

10 лет

1.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BAGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.61%2.27%-0.07%0.32%-1.42%1.69%
2024-0.15%-1.24%0.95%-2.47%1.81%0.96%2.30%1.43%1.43%-2.45%1.17%-1.71%1.87%
20233.33%-2.48%2.25%0.68%-1.04%-0.25%-0.01%-0.55%-2.53%-1.61%4.62%4.14%6.41%
2022-2.25%-1.27%-2.94%-3.79%0.49%-1.75%2.31%-2.62%-4.30%-1.42%3.90%-0.27%-13.36%
2021-0.63%-1.38%-1.42%0.87%0.24%0.86%1.21%-0.20%-0.88%-0.10%0.24%-0.33%-1.54%
20201.96%1.71%-2.12%2.69%0.90%1.14%1.71%-0.57%-0.07%-0.34%1.11%-0.80%7.46%
20191.15%0.15%2.00%0.07%1.73%1.34%0.32%2.57%-0.48%0.31%-0.05%0.04%9.49%
2018-1.11%-0.89%0.50%-0.69%0.61%-0.15%0.07%0.71%-0.70%-0.81%0.44%1.78%-0.29%
20170.35%0.68%0.01%0.87%0.86%-0.07%0.49%0.95%-0.44%0.13%-0.15%0.47%4.21%
20161.19%0.60%1.22%0.56%0.12%1.86%0.81%0.02%-0.08%-0.70%-2.26%0.00%3.32%
20152.20%-0.86%0.48%-0.38%-0.19%-1.08%0.66%-0.26%0.67%0.10%-0.27%-0.48%0.56%
20141.65%0.66%0.05%0.93%1.28%0.17%-0.13%1.06%-0.68%0.87%0.79%0.10%6.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BAGIX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BAGIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baird Aggregate Bond Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.97
  • За 5 лет: -0.11
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baird Aggregate Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.39$0.34$0.26$0.22$0.27$0.31$0.30$0.28$0.26$0.26$0.31

Дивидендный доход

4.12%4.05%3.46%2.69%1.92%2.29%2.76%2.89%2.55%2.47%2.47%2.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Aggregate Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.39
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.34
2022$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.26
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2020$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2019$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.31
2018$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.30
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2015$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2014$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Baird Aggregate Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 19.44%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Baird Aggregate Bond Fund Class I составляет 6.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.44%7 авг. 2020 г.55824 окт. 2022 г.———
-8.4%24 янв. 2008 г.19631 окт. 2008 г.1708 июл. 2009 г.366
-7.39%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.569 июн. 2020 г.65
-5.1%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15111 апр. 2014 г.238
-4.49%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.8717 дек. 2003 г.129

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...