Сравнение BAGIX с OPIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Invesco Core Bond Fund (OPIGX).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. OPIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 апр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и OPIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGIX и OPIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | -0.06% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
OPIGX Invesco Core Bond Fund | -1.05% | 5.83% | 1.81% | 4.55% | -14.37% | -1.58% | 9.23% | 9.51% | -1.11% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGIX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у OPIGX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции BAGIX превзошли акции OPIGX по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.52% соответственно.
BAGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.07%
OPIGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -0.74%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и OPIGX
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии OPIGX в 0.71%.
Доходность на риск
BAGIX vs. OPIGX — Ранг доходности на риск
BAGIX
OPIGX
Сравнение BAGIX c OPIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Invesco Core Bond Fund (OPIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGIX | OPIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.52 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.73 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.15 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 2.99 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGIX | OPIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.52 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.13 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.55 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между BAGIX и OPIGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и OPIGX
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности OPIGX в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.18% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
OPIGX Invesco Core Bond Fund | 2.47% | 3.51% | 4.13% | 3.53% | 2.61% | 1.75% | 8.30% | 3.12% | 3.22% | 2.73% | 2.46% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и OPIGX
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки OPIGX в -46.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и OPIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGIX | OPIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -46.78% | +28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -2.81% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -19.93% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.62% | -19.96% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -6.06% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -6.07% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.08% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и OPIGX
Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.50%, в то время как у Invesco Core Bond Fund (OPIGX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGIX | OPIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.65% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.91% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.60% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 5.98% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.94% | -0.06% |