Сравнение ADP с PAYC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Paycom Software, Inc. (PAYC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или PAYC.
Основные характеристики
ADP | PAYC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.43% | -7.83% |
Дох-ть за 1 год | 14.50% | -37.69% |
Дох-ть за 3 года | 10.41% | -21.73% |
Дох-ть за 5 лет | 10.84% | 0.26% |
Дох-ть за 10 лет | 16.36% | 28.04% |
Коэф-т Шарпа | 0.84 | -0.71 |
Дневная вол-ть | 18.73% | 51.71% |
Макс. просадка | -59.47% | -72.69% |
Current Drawdown | -6.48% | -65.39% |
Фундаментальные показатели
ADP | PAYC | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $102.59B | $11.26B |
Прибыль на акцию | $8.59 | $5.88 |
Цена/прибыль | 29.07 | 33.85 |
PEG коэффициент | 2.76 | 2.08 |
Выручка (12 мес.) | $18.59B | $1.69B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $8.51B | $1.21B |
EBITDA (12 мес.) | $5.31B | $503.37M |
Корреляция
Корреляция между ADP и PAYC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADP и PAYC
С начала года, ADP показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у PAYC с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям PAYC по среднегодовой доходности: 16.36% против 28.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADP c PAYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и PAYC
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности PAYC в 0.79%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automatic Data Processing, Inc. | 2.17% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.11% | 2.22% |
Paycom Software, Inc. | 0.79% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADP и PAYC
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки PAYC в -72.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и PAYC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и PAYC
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 4.87%, в то время как у Paycom Software, Inc. (PAYC) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.