Сравнение ADP с PAYC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Paycom Software, Inc. (PAYC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или PAYC.
Доходность
Сравнение доходности ADP и PAYC
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность 29.89%, что значительно выше, чем у PAYC с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям PAYC по среднегодовой доходности: 16.02% против 23.59% соответственно.
ADP
29.89%
1.83%
19.24%
32.72%
14.16%
16.02%
PAYC
7.14%
32.63%
22.60%
25.04%
-3.14%
23.59%
Фундаментальные показатели
| ADP | PAYC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $125.46B | $13.20B |
| EPS | $9.36 | $8.31 |
| Цена/прибыль | 32.90 | 27.54 |
| PEG коэффициент | 2.69 | 1.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $19.52B | $1.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.15B | $1.50B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.17B | $677.45M |
Основные характеристики
| ADP | PAYC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 1.36 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 0.37 |
| Коэф-т Мартина | 11.91 | 1.63 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 17.06% |
| Дневная вол-ть | 14.91% | 37.73% |
| Макс. просадка | -59.47% | -74.43% |
| Текущая просадка | -3.34% | -59.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADP и PAYC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADP c PAYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и PAYC
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности PAYC в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.88% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% | 2.21% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 0.68% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADP и PAYC
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки PAYC в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и PAYC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и PAYC
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 5.99%, в то время как у Paycom Software, Inc. (PAYC) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и PAYC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности