Сравнение ZSTK с KR
ZSTK (ZeroStack Corp.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. ZSTK operates in Asset Management (Financial Services), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ZSTK returned -76.26%/yr vs 10.62%/yr for KR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZSTK и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSTK показывает доходность -70.13%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью -5.23%.
ZSTK
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -59.70%
- 6 месяцев
- -71.41%
- С начала года
- -70.13%
- 1 год
- -92.50%
- 3 года*
- -73.05%
- 5 лет*
- -76.26%
- 10 лет*
- —
KR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -8.61%
- 6 месяцев
- -5.24%
- С начала года
- -5.23%
- 1 год
- -16.80%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение доходности по годам ZSTK и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZSTK ZeroStack Corp. | -70.13% | -84.42% | -23.70% | -70.34% | -87.21% | -67.64% |
KR The Kroger Co. | -5.23% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 18.21% |
Correlation
The correlation between ZSTK and KR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.02 |
The correlation between ZSTK and KR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZSTK:
$1.96M
KR:
$35.91B
ZSTK:
-$223.62
KR:
$1.64
ZSTK:
0.04
KR:
0.25
ZSTK:
$23.89M
KR:
$148.65B
ZSTK:
-$7.71M
KR:
$34.46B
ZSTK:
-$9.88M
KR:
$5.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSTK vs. KR — Ранг доходности на риск
ZSTK
KR
Сравнение ZSTK c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZeroStack Corp. (ZSTK) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSTK | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.64 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.40 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSTK и KR
Максимальная просадка ZSTK за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSTK и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSTK | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -66.81% | -33.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.57% | -26.16% | -68.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.78% | -26.16% | -72.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | -31.07% | -68.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -22.07% | -77.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.58% | -22.44% | -70.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.39% | 12.02% | +57.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSTK и KR
ZeroStack Corp. (ZSTK) имеет более высокую волатильность в 33.56% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 13.08%. Это указывает на то, что ZSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSTK | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.56% | 13.08% | +20.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.77% | 22.86% | +87.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.46% | 28.03% | +119.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.40% | 27.30% | +111.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.07% | 29.15% | +107.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSTK и KR
ZSTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.39% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
ZSTK ZeroStack Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZSTK и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZeroStack Corp. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZSTK and KR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSTK has higher volatility (33.56%) compared to KR (13.08%). In terms of maximum drawdown, ZSTK dropped -99.99% vs KR's -66.81%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSTK и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор