Сравнение ZSTK с KR
ZSTK (ZeroStack Corp.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. ZSTK operates in Asset Management (Financial Services), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ZSTK returned -72.11%/yr vs 12.87%/yr for KR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZSTK и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSTK показывает доходность -23.00%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 2.79%.
ZSTK
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -23.00%
- 6 месяцев
- -52.51%
- 1 год
- -80.19%
- 3 года*
- -70.63%
- 5 лет*
- -72.11%
- 10 лет*
- —
KR
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- -2.03%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам ZSTK и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZSTK ZeroStack Corp. | -23.00% | -84.42% | -23.70% | -70.34% | -87.21% | -62.84% |
KR The Kroger Co. | 2.79% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 19.56% |
Correlation
The correlation between ZSTK and KR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.02 |
The correlation between ZSTK and KR shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZSTK:
-$221.74
KR:
$1.20
ZSTK:
0.11
KR:
0.28
ZSTK:
$23.89M
KR:
$147.23B
ZSTK:
-$7.71M
KR:
$33.42B
ZSTK:
-$9.88M
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSTK vs. KR — Ранг доходности на риск
ZSTK
KR
Сравнение ZSTK c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZeroStack Corp. (ZSTK) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSTK | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.10 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.21 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSTK | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.07 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.48 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.36 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок ZSTK и KR
Максимальная просадка ZSTK за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSTK и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSTK | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -66.81% | -33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.91% | -19.44% | -68.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.87% | -19.44% | -78.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -31.07% | -68.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -15.47% | -84.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.09% | -22.44% | -69.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.81% | 9.91% | +53.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSTK и KR
ZeroStack Corp. (ZSTK) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что ZSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSTK | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.71% | 9.14% | +24.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.96% | 20.65% | +87.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.79% | 27.45% | +117.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.47% | 26.85% | +110.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.41% | 28.94% | +108.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSTK и KR
ZSTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.20% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
ZSTK ZeroStack Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZSTK и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZeroStack Corp. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZSTK and KR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSTK has higher volatility (33.71%) compared to KR (9.14%). In terms of maximum drawdown, ZSTK dropped -99.97% vs KR's -66.81%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSTK и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор