Сравнение KR с ACI
KR (The Kroger Co.) and ACI (Albertsons Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Grocery Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, KR returned 12.39%/yr vs 3.45%/yr for ACI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и ACI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у ACI с доходностью -5.75%.
KR
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 7.82%
ACI
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -5.86%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KR и ACI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 0.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | -1.76% |
ACI Albertsons Companies, Inc. | -5.75% | -9.96% | -12.54% | 13.42% | -6.81% | 75.18% | 14.57% |
Correlation
The correlation between KR and ACI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between KR and ACI shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
ACI:
$0.40
KR:
52.06
ACI:
39.99
KR:
0.28
ACI:
0.10
KR:
$147.23B
ACI:
$83.17B
KR:
$33.42B
ACI:
$22.18B
KR:
$5.29B
ACI:
$3.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. ACI — Ранг доходности на риск
KR
ACI
Сравнение KR c ACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | ACI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.87 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.79 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -1.17 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | ACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.80 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.11 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.26 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок KR и ACI
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки ACI в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и ACI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | ACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -37.32% | -29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -29.61% | +10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -29.66% | +10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -37.32% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -35.66% | +18.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.45% | -18.50% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 19.85% | -9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и ACI
The Kroger Co. (KR) и Albertsons Companies, Inc. (ACI) имеют волатильность 8.90% и 8.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | ACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 8.69% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 20.53% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 29.23% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.84% | 30.28% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 31.25% | -2.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и ACI
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности ACI в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACI Albertsons Companies, Inc. | 3.90% | 3.49% | 2.44% | 2.09% | 35.34% | 1.39% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KR The Kroger Co. | 2.25% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и ACI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Albertsons Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и ACI
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
ACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 20.25B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
ACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -490.20M при выручке в 20.25B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
ACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -480.80M при выручке в 20.25B, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.
Часто задаваемые вопросы
KR and ACI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (8.90%) compared to ACI (8.69%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs ACI's -37.32%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и ACI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор