Сравнение KR с ACI
KR (The Kroger Co.) and ACI (Albertsons Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Grocery Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, KR returned 10.66%/yr vs 1.15%/yr for ACI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и ACI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у ACI с доходностью -16.13%.
KR
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -13.04%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 7.42%
ACI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -16.67%
- 1 год
- -32.60%
- 3 года*
- -10.55%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KR и ACI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | -5.44% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | -2.06% |
ACI Albertsons Companies, Inc. | -16.13% | -9.96% | -12.54% | 13.42% | -6.81% | 75.18% | 14.20% |
Correlation
The correlation between KR and ACI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between KR and ACI shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$35.97B
ACI:
$7.20B
KR:
$1.64
ACI:
$0.40
KR:
35.63
ACI:
34.97
KR:
0.25
ACI:
0.09
KR:
5.55
ACI:
3.92
KR:
$148.65B
ACI:
$83.17B
KR:
$34.46B
ACI:
$22.18B
KR:
$5.60B
ACI:
$3.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. ACI — Ранг доходности на риск
KR
ACI
Сравнение KR c ACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | ACI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.84 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | -1.54 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и ACI
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки ACI в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и ACI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | ACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -45.51% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -38.80% | +12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -38.85% | +13.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -45.51% | +14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.24% | -42.75% | +20.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -18.67% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | 21.17% | -10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и ACI
The Kroger Co. (KR) и Albertsons Companies, Inc. (ACI) имеют волатильность 12.01% и 11.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | ACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | 11.66% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 22.86% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 30.73% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.13% | 30.54% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.11% | 31.41% | -2.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и ACI
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности ACI в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACI Albertsons Companies, Inc. | 4.39% | 3.49% | 2.44% | 2.09% | 35.34% | 1.39% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KR The Kroger Co. | 2.39% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и ACI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Albertsons Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и ACI
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
ACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 20.25B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
ACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -490.20M при выручке в 20.25B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
ACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -480.80M при выручке в 20.25B, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.
Часто задаваемые вопросы
KR and ACI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (12.01%) compared to ACI (11.66%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs ACI's -45.51%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и ACI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор