PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSTK с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZSTK с NFLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZSTK (ZeroStack Corp.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. ZSTK operates in Asset Management (Financial Services), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, ZSTK returned -74.05%/yr vs 6.11%/yr for NFLX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZSTK и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZeroStack Corp. (ZSTK) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSTK показывает доходность -43.29%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -24.38%.

ZSTK

1 день
-0.14%
1 месяц
-20.31%
С начала года
-43.29%
6 месяцев
-51.73%
1 год
-86.31%
3 года*
-68.38%
5 лет*
-74.05%
10 лет*
—

NFLX

1 день
-1.31%
1 месяц
-19.14%
С начала года
-24.38%
6 месяцев
-24.28%
1 год
-44.40%
3 года*
19.46%
5 лет*
6.11%
10 лет*
23.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSTK и NFLX

2026 (YTD)20252024202320222021
ZSTK
ZeroStack Corp.		-43.29%-84.42%-23.70%-70.34%-87.21%-67.64%
NFLX
Netflix, Inc.		-24.38%5.19%83.07%65.11%-51.05%23.78%

Correlation

The correlation between ZSTK and NFLX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

0.20

Фундаментальные показатели

EPS

ZSTK:

-$221.74

NFLX:

$3.09

Коэффициент P/S

ZSTK:

0.08

NFLX:

6.54

Общая выручка (12 мес.)

ZSTK:

$23.89M

NFLX:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZSTK:

-$7.71M

NFLX:

$22.99B

EBITDA (12 мес.)

ZSTK:

-$9.88M

NFLX:

$26.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZeroStack Corp.

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с ZSTK:
ZSTK с MAERSK-A.COZSTK с COVTYZSTK с BMBOYZSTK с DXCMZSTK с KRZSTK с NOCZSTK с COP
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с MSFTNFLX с AAPLNFLX с NFLYNFLX с WBD

Доходность на риск

ZSTK vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSTK
Ранг доходности на риск ZSTK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSTK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSTK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSTK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSTK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSTK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSTK c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZeroStack Corp. (ZSTK) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSTKNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-1.32

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
-2.06

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.74

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.95

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-1.69

+0.38

ZSTK vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSTK на текущий момент составляет -0.60, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSTK и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSTK и NFLX

Максимальная просадка ZSTK за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSTK и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSTKNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-81.99%

-17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.41%

-47.06%

-42.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.62%

-47.06%

-50.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-75.95%

-24.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-47.06%

-52.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.50%

-24.93%

-67.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.18%

26.37%

+39.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSTK и NFLX

ZeroStack Corp. (ZSTK) имеет более высокую волатильность в 24.29% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что ZSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSTKNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.29%

7.99%

+16.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

108.09%

25.54%

+82.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.01%

33.70%

+111.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

137.74%

43.22%

+94.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.11%

41.54%

+95.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSTK и NFLX

Ни ZSTK, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZSTK и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZeroStack Corp. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202220232024202520260
12.25B
(ZSTK) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ZSTK and NFLX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSTK has higher volatility (24.29%) compared to NFLX (7.99%). In terms of maximum drawdown, ZSTK dropped -99.97% vs NFLX's -81.99%.

ZSTK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSTK и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор