PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSTK с MAERSK-A.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZSTK с MAERSK-A.CO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ZSTK (ZeroStack Corp.) and MAERSK-A.CO (A.P. Møller - Mærsk A/S) are both stocks. ZSTK operates in Asset Management (Financial Services), while MAERSK-A.CO operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, ZSTK returned -72.11%/yr vs 13.69%/yr for MAERSK-A.CO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZSTK и MAERSK-A.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZeroStack Corp. (ZSTK) и A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZSTK торгуется в USD, в то время как MAERSK-A.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAERSK-A.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSTK показывает доходность -23.00%, что значительно ниже, чем у MAERSK-A.CO с доходностью 20.51%.

ZSTK

1 день
-5.77%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-23.00%
6 месяцев
-52.51%
1 год
-80.19%
3 года*
-70.63%
5 лет*
-72.11%
10 лет*
—

MAERSK-A.CO

1 день
8.31%
1 месяц
13.74%
С начала года
20.51%
6 месяцев
33.45%
1 год
53.11%
3 года*
24.52%
5 лет*
13.69%
10 лет*
18.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSTK и MAERSK-A.CO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZSTK
ZeroStack Corp.		-23.00%-84.42%-23.70%-70.34%-87.21%-62.84%
MAERSK-A.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		20.51%57.27%0.01%13.55%-24.88%35.71%

Correlation

The correlation between ZSTK and MAERSK-A.CO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZeroStack Corp.

A.P. Møller - Mærsk A/S

Часто сравнивают с ZSTK:
ZSTK с COVTYZSTK с BMBOYZSTK с DXCMZSTK с KRZSTK с NOCZSTK с NFLXZSTK с COP
Часто сравнивают с MAERSK-A.CO:
MAERSK-A.CO с DSV.COMAERSK-A.CO с BWLPMAERSK-A.CO с NVZMYMAERSK-A.CO с HLAG.DEMAERSK-A.CO с KHNGYMAERSK-A.CO с COVTYMAERSK-A.CO с BMBOY

Доходность на риск

ZSTK vs. MAERSK-A.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSTK
Ранг доходности на риск ZSTK: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSTK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSTK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSTK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSTK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSTK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MAERSK-A.CO
Ранг доходности на риск MAERSK-A.CO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAERSK-A.CO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAERSK-A.CO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAERSK-A.CO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAERSK-A.CO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAERSK-A.CO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSTK c MAERSK-A.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZeroStack Corp. (ZSTK) и A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSTKMAERSK-A.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.58

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
2.16

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.27

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.85

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

6.32

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSTK vs. MAERSK-A.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSTK на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа MAERSK-A.CO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSTK и MAERSK-A.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSTKMAERSK-A.COРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.58

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.34

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.20

-0.73

Просадки

Сравнение просадок ZSTK и MAERSK-A.CO

Максимальная просадка ZSTK за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки MAERSK-A.CO в -71.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSTK и MAERSK-A.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSTKMAERSK-A.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-71.85%

-28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.91%

-19.03%

-68.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.87%

-36.42%

-61.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-48.06%

-51.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.11%

-99.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.09%

-28.23%

-63.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.81%

8.51%

+55.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSTK и MAERSK-A.CO

ZeroStack Corp. (ZSTK) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO) с волатильностью 13.67%. Это указывает на то, что ZSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAERSK-A.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSTKMAERSK-A.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.71%

13.67%

+20.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.96%

26.21%

+81.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

144.79%

34.34%

+110.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

137.47%

40.21%

+97.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.41%

38.34%

+99.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSTK и MAERSK-A.CO

ZSTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAERSK-A.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAERSK-A.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		2.77%7.65%4.46%37.33%16.92%1.58%1.23%1.73%2.34%1.74%3.37%26.66%
ZSTK
ZeroStack Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZSTK и MAERSK-A.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZeroStack Corp. и A.P. Møller - Mærsk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ZSTK значения в USD, MAERSK-A.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

ZSTK and MAERSK-A.CO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSTK и MAERSK-A.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор