Сравнение KR с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и Walmart Inc. (WMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KR или WMT.
Основные характеристики
| KR | WMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.10% | 14.97% |
| Дох-ть за 1 год | 19.78% | 21.43% |
| Дох-ть за 3 года | 17.75% | 11.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.09% | 14.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.46% | 10.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.38 |
| Дневная вол-ть | 20.87% | 15.16% |
| Макс. просадка | -74.33% | -76.80% |
| Current Drawdown | -5.18% | -2.02% |
Фундаментальные показатели
| KR | WMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.83B | $479.70B |
| Прибыль на акцию | $2.96 | $1.91 |
| Цена/прибыль | 19.11 | 31.17 |
| PEG коэффициент | 1.35 | 2.48 |
| Выручка (12 мес.) | $150.04B | $648.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $32.81B | $147.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.15B | $38.86B |
Корреляция
Корреляция между KR и WMT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KR и WMT
С начала года, KR показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 14.97%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 11.46% против 10.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KR c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и WMT
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности WMT в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.02% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% | 1.56% |
WMT Walmart Inc. | 1.29% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок KR и WMT
Максимальная просадка KR за все время составила -74.33%, примерно равная максимальной просадке WMT в -76.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KR и WMT
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности