Сравнение KR с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и Walmart Inc. (WMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KR или WMT.
Доходность
Сравнение доходности KR и WMT
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 30.96%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 61.88%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 11.29% против 14.00% соответственно.
KR
30.96%
4.03%
9.17%
41.05%
23.74%
11.29%
WMT
61.88%
3.73%
30.69%
64.16%
18.13%
14.00%
Фундаментальные показатели
| KR | WMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.18B | $683.17B |
| EPS | $3.82 | $1.94 |
| Цена/прибыль | 15.62 | 43.81 |
| PEG коэффициент | 1.39 | 2.98 |
| Общая выручка (12 мес.) | $116.25B | $504.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $24.51B | $124.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.49B | $31.49B |
Основные характеристики
| KR | WMT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.76 | 4.70 |
| Коэф-т Мартина | 7.58 | 29.94 |
| Индекс Язвы | 5.32% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 21.55% | 18.83% |
| Макс. просадка | -74.33% | -77.42% |
| Текущая просадка | -1.84% | -1.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KR и WMT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KR c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и WMT
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности WMT в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.09% | 2.41% | 17.47% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% | 1.56% |
WMT Walmart Inc. | 0.97% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок KR и WMT
Максимальная просадка KR за все время составила -74.33%, примерно равная максимальной просадке WMT в -77.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KR и WMT
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности