Сравнение KR с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и Walmart Inc. (WMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KR или WMT.
Корреляция
Корреляция между KR и WMT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KR и WMT
Основные характеристики
KR:
1.41
WMT:
2.53
KR:
2.23
WMT:
3.37
KR:
1.26
WMT:
1.47
KR:
2.32
WMT:
2.85
KR:
7.93
WMT:
9.54
KR:
4.14%
WMT:
6.55%
KR:
23.18%
WMT:
24.88%
KR:
-74.33%
WMT:
-77.24%
KR:
-1.60%
WMT:
-7.00%
Фундаментальные показатели
KR:
$48.17B
WMT:
$794.73B
KR:
$3.67
WMT:
$2.41
KR:
19.86
WMT:
41.22
KR:
1.74
WMT:
3.92
KR:
0.33
WMT:
1.16
KR:
5.75
WMT:
8.68
KR:
$101.85B
WMT:
$519.48B
KR:
$23.26B
WMT:
$129.16B
KR:
$5.17B
WMT:
$28.91B
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 11.26% против 16.34% соответственно.
KR
18.01%
8.20%
22.33%
32.51%
23.48%
11.26%
WMT
8.13%
19.12%
16.77%
63.40%
20.62%
16.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KR и WMT
KR
WMT
Сравнение KR c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и WMT
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности WMT в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.74% | 2.00% | 2.41% | 17.47% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% |
WMT Walmart Inc. | 1.12% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок KR и WMT
Максимальная просадка KR за все время составила -74.33%, примерно равная максимальной просадке WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KR и WMT
The Kroger Co. (KR) и Walmart Inc. (WMT) имеют волатильность 6.24% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и WMT
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.92B при выручке в 34.31B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 912.00M при выручке в 34.31B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 634.00M при выручке в 34.31B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.