Сравнение KR с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и Walmart Inc. (WMT).
Доходность
Сравнение доходности KR и WMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KR и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 13.47% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
WMT Walmart Inc. | 12.19% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Фундаментальные показатели
KR:
$1.19
WMT:
$2.73
KR:
59.13
WMT:
45.71
KR:
8.58
WMT:
2.98
KR:
0.32
WMT:
1.40
KR:
$147.23B
WMT:
$713.16B
KR:
$33.42B
WMT:
$177.77B
KR:
$5.29B
WMT:
$48.50B
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 8.48% против 20.52% соответственно.
KR
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 8.48%
WMT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 20.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. WMT — Ранг доходности на риск
KR
WMT
Сравнение KR c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.73 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 2.66 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 3.97 | -3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 10.92 | -10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.73 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.15 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.95 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между KR и WMT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и WMT
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности WMT в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.94% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
WMT Walmart Inc. | 0.76% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок KR и WMT
Максимальная просадка KR за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и WMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| KR | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.65% | -77.14% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -10.92% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -25.74% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -25.74% | -22.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -6.64% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -14.66% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 3.97% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и WMT
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KR | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 5.93% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 17.03% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 24.17% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 21.09% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 21.70% | +7.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и WMT
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.04B при выручке в 190.66B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.71B при выручке в 190.66B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 190.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.