PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KR с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KR и GIS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KR с GIS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и General Mills, Inc. (GIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KR или GIS.

Доходность

Сравнение доходности KR и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KR:

1.44

GIS:

-0.71

Коэф-т Сортино

KR:

2.15

GIS:

-0.87

Коэф-т Омега

KR:

1.25

GIS:

0.90

Коэф-т Кальмара

KR:

2.35

GIS:

-0.42

Коэф-т Мартина

KR:

10.14

GIS:

-1.06

Индекс Язвы

KR:

3.28%

GIS:

14.51%

Дневная вол-ть

KR:

23.82%

GIS:

21.80%

Макс. просадка

KR:

-74.33%

GIS:

-45.08%

Текущая просадка

KR:

-6.06%

GIS:

-35.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KR:

$45.07B

GIS:

$29.71B

EPS

KR:

$3.67

GIS:

$4.57

Коэффициент P/E

KR:

18.24

GIS:

11.87

Коэффициент PEG

KR:

1.62

GIS:

3.52

Коэффициент P/S

KR:

0.31

GIS:

1.51

Коэффициент P/B

KR:

5.38

GIS:

3.19

Общая выручка (12 мес.)

KR:

$101.85B

GIS:

$19.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

KR:

$23.26B

GIS:

$6.95B

EBITDA (12 мес.)

KR:

$5.17B

GIS:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -13.13%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 10.62% против 3.19% соответственно.

KR

С начала года

12.67%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

12.80%

1 год

34.08%

3 года

18.05%

5 лет

22.68%

10 лет

10.62%

GIS

С начала года

-13.13%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-16.40%

1 год

-15.38%

3 года

-4.95%

5 лет

0.30%

10 лет

3.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

General Mills, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KR и GIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KR c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и GIS

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности GIS в 4.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KR
The Kroger Co.		1.88%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%
GIS
General Mills, Inc.		4.42%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок KR и GIS

Максимальная просадка KR за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и GIS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KR и GIS

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KR и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
34.31B
4.84B
(KR) Общая выручка
(GIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KR и GIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kroger Co. и General Mills, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
23.1%
33.9%
(KR) Валовая рентабельность
(GIS) Валовая рентабельность
KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.92B при выручке в 34.31B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

GIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 912.00M при выручке в 34.31B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

GIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 891.40M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 634.00M при выручке в 34.31B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

GIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 625.60M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.