Сравнение KR с GIS
KR (The Kroger Co.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KR in Grocery Stores, GIS in Packaged Foods. Over the past 10 years, KR returned 7.08%/yr vs -2.44%/yr for GIS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность -5.23%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -12.69%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 7.08% против -2.44% соответственно.
KR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -8.61%
- 6 месяцев
- -5.24%
- С начала года
- -5.23%
- 1 год
- -16.80%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 7.08%
GIS
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 14.45%
- 6 месяцев
- -12.21%
- С начала года
- -12.69%
- 1 год
- -17.93%
- 3 года*
- -15.76%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- -2.44%
Сравнение доходности по годам KR и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | -5.23% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
GIS General Mills, Inc. | -12.69% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between KR and GIS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 1983 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
KR:
$35.91B
GIS:
$20.65B
KR:
$1.64
GIS:
-$0.16
KR:
0.25
GIS:
1.14
KR:
5.56
GIS:
2.82
KR:
$148.65B
GIS:
$18.42B
KR:
$34.46B
GIS:
$6.19B
KR:
$5.60B
GIS:
$300.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. GIS — Ранг доходности на риск
KR
GIS
Сравнение KR c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.52 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.02 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и GIS
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -59.63% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.16% | -34.48% | +8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | -53.45% | +27.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -59.63% | +28.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -59.63% | +15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | -50.60% | +28.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -10.37% | -12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.02% | 17.69% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и GIS
The Kroger Co. (KR) и General Mills, Inc. (GIS) имеют волатильность 13.08% и 13.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 13.08% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.86% | 21.66% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 26.30% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.30% | 21.89% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 22.41% | +6.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и GIS
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности GIS в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 6.30% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
KR The Kroger Co. | 2.39% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и GIS
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.09B при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности -45.4%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.01B при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности -43.6%.
Часто задаваемые вопросы
KR and GIS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (13.08%) compared to KR (13.08%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs GIS's -59.63%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор