Сравнение KR с GIS
KR (The Kroger Co.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KR in Grocery Stores, GIS in Packaged Foods. Over the past 10 years, KR returned 7.82%/yr vs -3.08%/yr for GIS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 7.82% против -3.08% соответственно.
KR
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 7.82%
GIS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -37.69%
- 3 года*
- -24.55%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- -3.08%
Сравнение доходности по годам KR и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 0.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
GIS General Mills, Inc. | -28.59% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between KR and GIS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1983 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
GIS:
$4.08
KR:
52.06
GIS:
7.89
KR:
7.55
GIS:
3.40
KR:
0.28
GIS:
0.95
KR:
$147.23B
GIS:
$18.37B
KR:
$33.42B
GIS:
$4.70B
KR:
$5.29B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. GIS — Ранг доходности на риск
KR
GIS
Сравнение KR c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.73 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -1.00 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -2.06 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -1.60 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.45 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | -0.14 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок KR и GIS
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -59.63% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -37.97% | +18.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -56.34% | +36.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -59.63% | +28.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -59.63% | +13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -59.60% | +42.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.45% | -10.26% | -12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 18.35% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и GIS
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 6.76% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 18.33% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 23.60% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.84% | 21.09% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 22.07% | +6.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и GIS
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности GIS в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.58% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
KR The Kroger Co. | 2.25% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и GIS
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
KR and GIS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (8.90%) compared to GIS (6.76%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs GIS's -59.63%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор