PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KR с TGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KR и TGT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KR с TGT

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и Target Corporation (TGT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KR или TGT.

Доходность

Сравнение доходности KR и TGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Target Corporation (TGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KR:

1.35

TGT:

-0.84

Коэф-т Сортино

KR:

1.93

TGT:

-0.96

Коэф-т Омега

KR:

1.22

TGT:

0.86

Коэф-т Кальмара

KR:

2.05

TGT:

-0.51

Коэф-т Мартина

KR:

8.92

TGT:

-1.56

Индекс Язвы

KR:

3.26%

TGT:

20.70%

Дневная вол-ть

KR:

23.77%

TGT:

40.28%

Макс. просадка

KR:

-74.33%

TGT:

-67.34%

Текущая просадка

KR:

-7.82%

TGT:

-60.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KR:

$45.16B

TGT:

$44.07B

EPS

KR:

$3.66

TGT:

$9.00

Коэффициент P/E

KR:

18.49

TGT:

10.66

Коэффициент PEG

KR:

1.64

TGT:

2.24

Коэффициент P/S

KR:

0.31

TGT:

0.42

Коэффициент P/B

KR:

5.44

TGT:

2.92

Общая выручка (12 мес.)

KR:

$101.85B

TGT:

$82.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

KR:

$23.26B

TGT:

$23.60B

EBITDA (12 мес.)

KR:

$5.17B

TGT:

$6.66B

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у TGT с доходностью -28.41%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции TGT по среднегодовой доходности: 10.30% против 4.76% соответственно.

KR

С начала года

10.55%

1 месяц

-5.75%

6 месяцев

11.74%

1 год

31.79%

3 года

17.32%

5 лет

22.22%

10 лет

10.30%

TGT

С начала года

-28.41%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

-25.61%

1 год

-33.51%

3 года

-14.58%

5 лет

-2.56%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Target Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KR и TGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KR c TGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа TGT равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и TGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и TGT

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности TGT в 4.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KR
The Kroger Co.		1.91%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%
TGT
Target Corporation		4.72%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%

Просадки

Сравнение просадок KR и TGT

Максимальная просадка KR за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки TGT в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и TGT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KR и TGT

Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 6.67%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KR и TGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B45.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
34.31B
30.92B
(KR) Общая выручка
(TGT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KR и TGT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kroger Co. и Target Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
23.1%
26.0%
(KR) Валовая рентабельность
(TGT) Валовая рентабельность
KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.92B при выручке в 34.31B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

TGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.04B при выручке в 30.92B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 912.00M при выручке в 34.31B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

TGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 30.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 634.00M при выручке в 34.31B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

TGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 30.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.