Сравнение KR с MDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и Medtronic plc (MDT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KR или MDT.
Основные характеристики
| KR | MDT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.10% | -3.00% |
| Дох-ть за 1 год | 19.78% | -8.97% |
| Дох-ть за 3 года | 17.75% | -12.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.09% | 0.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.46% | 5.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | -0.47 |
| Дневная вол-ть | 20.87% | 18.64% |
| Макс. просадка | -74.33% | -72.79% |
| Current Drawdown | -5.18% | -36.29% |
Фундаментальные показатели
| KR | MDT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.83B | $105.54B |
| Прибыль на акцию | $2.96 | $3.15 |
| Цена/прибыль | 19.11 | 25.23 |
| PEG коэффициент | 1.35 | 1.52 |
| Выручка (12 мес.) | $150.04B | $32.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $32.81B | $21.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.15B | $8.68B |
Корреляция
Корреляция между KR и MDT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KR и MDT
С начала года, KR показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 11.46% против 5.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KR c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и MDT
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности MDT в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.02% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% | 1.56% |
MDT Medtronic plc | 3.48% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% | 1.66% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок KR и MDT
Максимальная просадка KR за все время составила -74.33%, примерно равная максимальной просадке MDT в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и MDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KR и MDT
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 5.95%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности