PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KR с MDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KR и MDT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KR с MDT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и Medtronic plc (MDT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KR или MDT.

Доходность

Сравнение доходности KR и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KR:

1.44

MDT:

0.30

Коэф-т Сортино

KR:

2.15

MDT:

0.44

Коэф-т Омега

KR:

1.25

MDT:

1.06

Коэф-т Кальмара

KR:

2.35

MDT:

0.12

Коэф-т Мартина

KR:

10.14

MDT:

0.71

Индекс Язвы

KR:

3.28%

MDT:

6.50%

Дневная вол-ть

KR:

23.82%

MDT:

21.57%

Макс. просадка

KR:

-74.33%

MDT:

-57.63%

Текущая просадка

KR:

-6.06%

MDT:

-31.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KR:

$45.07B

MDT:

$105.64B

EPS

KR:

$3.67

MDT:

$3.66

Коэффициент P/E

KR:

18.24

MDT:

22.52

Коэффициент PEG

KR:

1.62

MDT:

2.36

Коэффициент P/S

KR:

0.31

MDT:

3.15

Коэффициент P/B

KR:

5.38

MDT:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

KR:

$101.85B

MDT:

$24.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

KR:

$23.26B

MDT:

$15.68B

EBITDA (12 мес.)

KR:

$5.17B

MDT:

$6.89B

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 10.62% против 3.33% соответственно.

KR

С начала года

12.67%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

12.80%

1 год

34.08%

3 года

18.05%

5 лет

22.68%

10 лет

10.62%

MDT

С начала года

4.70%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

-2.52%

1 год

6.43%

3 года

-2.92%

5 лет

-0.57%

10 лет

3.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Medtronic plc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KR и MDT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KR c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа MDT равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и MDT

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности MDT в 3.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KR
The Kroger Co.		1.88%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%
MDT
Medtronic plc		3.37%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%

Просадки

Сравнение просадок KR и MDT

Максимальная просадка KR за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и MDT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KR и MDT

Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 6.87%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KR и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
34.31B
8.29B
(KR) Общая выручка
(MDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KR и MDT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kroger Co. и Medtronic plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
23.1%
66.5%
(KR) Валовая рентабельность
(MDT) Валовая рентабельность
KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.92B при выручке в 34.31B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

MDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 8.29B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 912.00M при выручке в 34.31B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

MDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.65B при выручке в 8.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 634.00M при выручке в 34.31B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

MDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 8.29B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.