Сравнение ZS с DDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zscaler, Inc. (ZS) и Datadog, Inc. (DDOG).
Доходность
Сравнение доходности ZS и DDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZS и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -39.24% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | -7.65% |
DDOG Datadog, Inc. | -12.74% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | 0.61% |
Фундаментальные показатели
ZS:
$21.82B
DDOG:
$43.38B
ZS:
-$0.43
DDOG:
$0.30
ZS:
7.17
DDOG:
12.57
ZS:
9.94
DDOG:
11.62
ZS:
$3.00B
DDOG:
$3.43B
ZS:
$2.30B
DDOG:
$2.74B
ZS:
$56.95M
DDOG:
$191.67M
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -39.24%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью -12.74%.
ZS
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -39.24%
- 6 месяцев
- -55.12%
- 1 год
- -32.03%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- —
DDOG
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -22.29%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. DDOG — Ранг доходности на риск
ZS
DDOG
Сравнение ZS c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 0.32 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 0.92 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.40 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.89 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.32 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.11 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.33 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ZS и DDOG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и DDOG
Ни ZS, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZS и DDOG
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и DDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZS | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -68.11% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.40% | -48.62% | -11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -68.11% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.94% | -40.58% | -22.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -31.16% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.39% | 22.02% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и DDOG
Текущая волатильность для Zscaler, Inc. (ZS) составляет 13.44%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 15.46%. Это указывает на то, что ZS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZS | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | 15.46% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.35% | 44.06% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.06% | 55.41% | -9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.26% | 56.27% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.01% | 58.78% | -1.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и DDOG
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 624.49M при выручке в 815.75M, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.30M при выручке в 953.19M, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -51.77M при выручке в 815.75M, что соответствует операционной рентабельности -6.4%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.36M при выручке в 953.19M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -34.31M при выручке в 815.75M, что соответствует чистой рентабельности -4.2%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.57M при выручке в 953.19M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.