PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDOG с NET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DDOG с NET

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и Cloudflare, Inc. (NET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или NET.

Корреляция

Корреляция между DDOG и NET составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DDOG и NET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и Cloudflare, Inc. (NET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDOG:

-0.17

NET:

1.57

Коэф-т Сортино

DDOG:

0.15

NET:

2.21

Коэф-т Омега

DDOG:

1.02

NET:

1.29

Коэф-т Кальмара

DDOG:

-0.07

NET:

1.14

Коэф-т Мартина

DDOG:

-0.19

NET:

4.90

Индекс Язвы

DDOG:

21.09%

NET:

16.01%

Дневная вол-ть

DDOG:

40.69%

NET:

51.72%

Макс. просадка

DDOG:

-68.11%

NET:

-82.58%

Текущая просадка

DDOG:

-45.12%

NET:

-39.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$37.26B

NET:

$43.08B

EPS

DDOG:

$0.47

NET:

-$0.24

Коэффициент PEG

DDOG:

1.74

NET:

2.35

Коэффициент P/S

DDOG:

13.31

NET:

25.80

Коэффициент P/B

DDOG:

12.55

NET:

41.18

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$2.83B

NET:

$1.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$2.27B

NET:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$182.20M

NET:

$81.64M

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность -24.50%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 22.90%.

DDOG

С начала года

-24.50%

1 месяц

15.78%

6 месяцев

-13.31%

1 год

-9.32%

5 лет

14.19%

10 лет

N/A

NET

С начала года

22.90%

1 месяц

25.44%

6 месяцев

45.03%

1 год

84.01%

5 лет

36.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и NET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDOG
Ранг риск-скорректированной доходности DDOG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDOG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
NET
Ранг риск-скорректированной доходности NET, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NET, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDOG c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа NET равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и NET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и NET

Ни DDOG, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и NET

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и NET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и NET

Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 10.40%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и NET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
761.55M
479.09M
(DDOG) Общая выручка
(NET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DDOG и NET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Datadog, Inc. и Cloudflare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
76.0%78.0%80.0%82.0%20212022202320242025
79.3%
75.9%
(DDOG) Валовая рентабельность
(NET) Валовая рентабельность
DDOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 603.93M при выручке в 761.55M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 363.51M при выручке в 479.09M, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

DDOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.42M при выручке в 761.55M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.25M при выручке в 479.09M, что соответствует операционной рентабельности -11.1%.

DDOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.64M при выручке в 761.55M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.45M при выручке в 479.09M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.