Сравнение DDOG с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DDOG с CRWD

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или CRWD.

Корреляция

Корреляция между DDOG и CRWD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DDOG и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DDOG

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDOG:

-0.50

CRWD:

0.70

Коэф-т Сортино

DDOG:

-0.48

CRWD:

1.25

Коэф-т Омега

DDOG:

0.94

CRWD:

1.16

Коэф-т Кальмара

DDOG:

-0.38

CRWD:

0.82

Коэф-т Мартина

DDOG:

-1.08

CRWD:

1.86

Индекс Язвы

DDOG:

19.73%

CRWD:

19.62%

Дневная вол-ть

DDOG:

42.45%

CRWD:

52.29%

Макс. просадка

DDOG:

-68.11%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

DDOG:

-51.88%

CRWD:

-15.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$31.49B

CRWD:

$93.11B

EPS

DDOG:

$0.52

CRWD:

-$0.07

Коэффициент PEG

DDOG:

1.50

CRWD:

4.30

Коэффициент P/S

DDOG:

11.73

CRWD:

23.55

Коэффициент P/B

DDOG:

11.63

CRWD:

27.85

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$2.07B

CRWD:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$1.67B

CRWD:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$170.60M

CRWD:

$241.30M

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность -33.81%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 12.74%.

DDOG

С начала года

-33.81%

1 месяц

-14.15%

6 месяцев

-22.17%

1 год

-25.20%

5 лет

17.81%

10 лет

N/A

CRWD

С начала года

12.74%

1 месяц

3.52%

6 месяцев

28.88%

1 год

28.73%

5 лет

40.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDOG c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DDOG: -0.50

CRWD: 0.70

Коэффициент Сортино

DDOG: -0.48

CRWD: 1.25

Коэффициент Омега

DDOG: 0.94

CRWD: 1.16

Коэффициент Кальмара

DDOG: -0.38

CRWD: 0.82

Коэффициент Мартина

DDOG: -1.08

CRWD: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DDOG

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и CRWD

Ни DDOG, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и CRWD

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, примерно равная максимальной просадке CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DDOG

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и CRWD

Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 18.02%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 21.83%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DDOG

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DDOG с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DDOG и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и CRWD

DDOG

CRWD

Сравнение DDOG c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и CRWD

Просадки

Сравнение просадок DDOG и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество