Сравнение DDOG с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DDOG с CRWD

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или CRWD.

Корреляция

Корреляция между DDOG и CRWD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DDOG и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DDOG

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDOG:

-0.16

CRWD:

0.54

Коэф-т Сортино

DDOG:

0.03

CRWD:

1.01

Коэф-т Омега

DDOG:

1.00

CRWD:

1.14

Коэф-т Кальмара

DDOG:

-0.13

CRWD:

0.58

Коэф-т Мартина

DDOG:

-0.55

CRWD:

1.43

Индекс Язвы

DDOG:

11.41%

CRWD:

17.97%

Дневная вол-ть

DDOG:

38.15%

CRWD:

46.89%

Макс. просадка

DDOG:

-68.11%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

DDOG:

-39.13%

CRWD:

-10.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$41.01B

CRWD:

$100.17B

EPS

DDOG:

$0.51

CRWD:

$0.53

Цена/прибыль

DDOG:

234.59

CRWD:

767.32

PEG коэффициент

DDOG:

2.11

CRWD:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$2.68B

CRWD:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$2.17B

CRWD:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$117.14M

CRWD:

$223.65M

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 18.86%.

DDOG

С начала года

-16.27%

1 месяц

-14.62%

6 месяцев

2.06%

1 год

-8.76%

5 лет

21.29%

10 лет

N/A

CRWD

С начала года

18.86%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

49.77%

1 год

30.80%

5 лет

46.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDOG c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDOG

CRWD

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DDOG

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и CRWD

Ни DDOG, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и CRWD

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, примерно равная максимальной просадке CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DDOG

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и CRWD

Datadog, Inc. (DDOG) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеют волатильность 14.40% и 13.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DDOG

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DDOG с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DDOG и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и CRWD

DDOG

CRWD

Сравнение DDOG c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и CRWD

Просадки

Сравнение просадок DDOG и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество