PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZS с TENB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZS с TENB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zscaler, Inc. (ZS) и Tenable Holdings, Inc. (TENB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZS или TENB.

Корреляция

Корреляция между ZS и TENB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZS и TENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zscaler, Inc. (ZS) и Tenable Holdings, Inc. (TENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZS:

0.80

TENB:

-0.90

Коэф-т Сортино

ZS:

1.16

TENB:

-1.25

Коэф-т Омега

ZS:

1.16

TENB:

0.85

Коэф-т Кальмара

ZS:

0.55

TENB:

-0.60

Коэф-т Мартина

ZS:

3.42

TENB:

-1.89

Индекс Язвы

ZS:

9.27%

TENB:

16.41%

Дневная вол-ть

ZS:

44.57%

TENB:

33.98%

Макс. просадка

ZS:

-76.41%

TENB:

-56.82%

Текущая просадка

ZS:

-36.80%

TENB:

-49.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZS:

$36.07B

TENB:

$3.85B

EPS

ZS:

-$0.09

TENB:

-$0.38

Коэффициент PEG

ZS:

3.29

TENB:

1.87

Коэффициент P/S

ZS:

14.89

TENB:

4.24

Коэффициент P/B

ZS:

22.44

TENB:

10.21

Общая выручка (12 мес.)

ZS:

$1.87B

TENB:

$923.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZS:

$1.45B

TENB:

$720.00M

EBITDA (12 мес.)

ZS:

$60.97M

TENB:

$24.92M

Доходность по периодам

С начала года, ZS показывает доходность 29.18%, что значительно выше, чем у TENB с доходностью -19.96%.

ZS

С начала года

29.18%

1 месяц

19.30%

6 месяцев

19.07%

1 год

33.47%

5 лет

24.90%

10 лет

N/A

TENB

С начала года

-19.96%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

-24.61%

1 год

-29.56%

5 лет

1.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZS и TENB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZS
Ранг риск-скорректированной доходности ZS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
TENB
Ранг риск-скорректированной доходности TENB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TENB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TENB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TENB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TENB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TENB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZS c TENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Tenable Holdings, Inc. (TENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZS на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа TENB равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZS и TENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и TENB

Ни ZS, ни TENB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZS и TENB

Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки TENB в -56.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и TENB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и TENB

Текущая волатильность для Zscaler, Inc. (ZS) составляет 8.74%, в то время как у Tenable Holdings, Inc. (TENB) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что ZS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZS и TENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Tenable Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
647.90M
239.14M
(ZS) Общая выручка
(TENB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZS и TENB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zscaler, Inc. и Tenable Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
76.0%78.0%80.0%82.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
77.1%
78.1%
(ZS) Валовая рентабельность
(TENB) Валовая рентабельность
ZS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.40M при выручке в 647.90M, что соответствует валовой рентабельности в 77.1%.

TENB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 186.68M при выручке в 239.14M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.

ZS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -40.14M при выручке в 647.90M, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

TENB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.71M при выручке в 239.14M, что соответствует операционной рентабельности -7.4%.

ZS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.72M при выручке в 647.90M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

TENB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.94M при выручке в 239.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.6%.