Сравнение DDOG с MDB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DDOG с MDB

Последнее обновление 23 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и MongoDB, Inc. (MDB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или MDB.

Корреляция

Корреляция между DDOG и MDB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DDOG и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DDOG

MDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDOG:

-0.63

MDB:

-0.83

Коэф-т Сортино

DDOG:

-0.71

MDB:

-1.10

Коэф-т Омега

DDOG:

0.91

MDB:

0.84

Коэф-т Кальмара

DDOG:

-0.48

MDB:

-0.73

Коэф-т Мартина

DDOG:

-1.38

MDB:

-1.62

Индекс Язвы

DDOG:

19.54%

MDB:

33.77%

Дневная вол-ть

DDOG:

42.34%

MDB:

65.93%

Макс. просадка

DDOG:

-68.11%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

DDOG:

-53.49%

MDB:

-73.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$31.49B

MDB:

$12.97B

EPS

DDOG:

$0.52

MDB:

-$1.73

Коэффициент PEG

DDOG:

1.49

MDB:

1.67

Коэффициент P/S

DDOG:

11.64

MDB:

6.46

Коэффициент P/B

DDOG:

11.51

MDB:

4.43

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$2.07B

MDB:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$1.67B

MDB:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$170.60M

MDB:

-$96.53M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DDOG показывает доходность -36.02%, а MDB немного выше – -34.65%.

DDOG

С начала года

-36.02%

1 месяц

-12.96%

6 месяцев

-26.64%

1 год

-25.11%

5 лет

17.97%

10 лет

N/A

MDB

С начала года

-34.65%

1 месяц

-20.98%

6 месяцев

-42.46%

1 год

-55.27%

5 лет

-0.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и MDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MDB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDOG c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DDOG: -0.63

MDB: -0.83

Коэффициент Сортино

DDOG: -0.71

MDB: -1.10

Коэффициент Омега

DDOG: 0.91

MDB: 0.84

Коэффициент Кальмара

DDOG: -0.48

MDB: -0.73

Коэффициент Мартина

DDOG: -1.38

MDB: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDB равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DDOG

MDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и MDB

Ни DDOG, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и MDB

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и MDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DDOG

MDB

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и MDB

Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 18.40%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 23.25%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DDOG

MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DDOG с MDB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DDOG и MDB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и MDB

DDOG

MDB

Сравнение DDOG c MDB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и MDB

Просадки

Сравнение просадок DDOG и MDB

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и MDB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество