Сравнение DDOG с MDB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DDOG с MDB

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и MongoDB, Inc. (MDB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или MDB.

Корреляция

Корреляция между DDOG и MDB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DDOG и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DDOG

MDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDOG:

-0.16

MDB:

-0.69

Коэф-т Сортино

DDOG:

0.03

MDB:

-0.78

Коэф-т Омега

DDOG:

1.00

MDB:

0.89

Коэф-т Кальмара

DDOG:

-0.13

MDB:

-0.62

Коэф-т Мартина

DDOG:

-0.55

MDB:

-1.05

Индекс Язвы

DDOG:

11.41%

MDB:

36.73%

Дневная вол-ть

DDOG:

38.15%

MDB:

55.63%

Макс. просадка

DDOG:

-68.11%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

DDOG:

-39.13%

MDB:

-53.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$41.01B

MDB:

$21.90B

EPS

DDOG:

$0.51

MDB:

-$2.73

PEG коэффициент

DDOG:

2.11

MDB:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$2.68B

MDB:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$2.17B

MDB:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$117.14M

MDB:

-$108.44M

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у MDB с доходностью 17.37%.

DDOG

С начала года

-16.27%

1 месяц

-14.62%

6 месяцев

2.06%

1 год

-8.76%

5 лет

21.29%

10 лет

N/A

MDB

С начала года

17.37%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

10.36%

1 год

-39.27%

5 лет

10.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и MDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MDB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDOG c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDOG

MDB

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа MDB равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DDOG

MDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и MDB

Ни DDOG, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и MDB

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и MDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DDOG

MDB

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и MDB

Datadog, Inc. (DDOG) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с MongoDB, Inc. (MDB) с волатильностью 12.23%. Это указывает на то, что DDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DDOG

MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DDOG с MDB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DDOG и MDB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и MDB

DDOG

MDB

Сравнение DDOG c MDB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и MDB

Просадки

Сравнение просадок DDOG и MDB

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и MDB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество