Сравнение DDOG с MDB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DDOG с MDB

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и MongoDB, Inc. (MDB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или MDB.

Корреляция

Корреляция между DDOG и MDB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DDOG и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DDOG

MDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDOG:

-0.46

MDB:

-0.81

Коэф-т Сортино

DDOG:

-0.42

MDB:

-1.01

Коэф-т Омега

DDOG:

0.95

MDB:

0.85

Коэф-т Кальмара

DDOG:

-0.37

MDB:

-0.72

Коэф-т Мартина

DDOG:

-1.11

MDB:

-1.65

Индекс Язвы

DDOG:

16.37%

MDB:

30.84%

Дневная вол-ть

DDOG:

39.62%

MDB:

62.32%

Макс. просадка

DDOG:

-68.11%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

DDOG:

-48.59%

MDB:

-69.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$34.64B

MDB:

$14.34B

EPS

DDOG:

$0.52

MDB:

-$1.74

PEG коэффициент

DDOG:

1.57

MDB:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$2.07B

MDB:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$1.67B

MDB:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$170.60M

MDB:

-$96.53M

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность -29.27%, что значительно ниже, чем у MDB с доходностью -24.14%.

DDOG

С начала года

-29.27%

1 месяц

-13.29%

6 месяцев

-11.34%

1 год

-17.94%

5 лет

24.01%

10 лет

N/A

MDB

С начала года

-24.14%

1 месяц

-33.96%

6 месяцев

-31.45%

1 год

-50.40%

5 лет

7.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и MDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MDB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDOG c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DDOG: -0.46

MDB: -0.81

Коэффициент Сортино

DDOG: -0.42

MDB: -1.01

Коэффициент Омега

DDOG: 0.95

MDB: 0.85

Коэффициент Кальмара

DDOG: -0.37

MDB: -0.72

Коэффициент Мартина

DDOG: -1.11

MDB: -1.65

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа MDB равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DDOG

MDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и MDB

Ни DDOG, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и MDB

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и MDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DDOG

MDB

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и MDB

Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 12.91%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 34.58%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DDOG

MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DDOG с MDB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DDOG и MDB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и MDB

DDOG

MDB

Сравнение DDOG c MDB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и MDB

Просадки

Сравнение просадок DDOG и MDB

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и MDB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество