Сравнение DDOG с MDB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DDOG с MDB

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и MongoDB, Inc. (MDB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или MDB.

Корреляция

Корреляция между DDOG и MDB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DDOG и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DDOG

MDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDOG:

0.28

MDB:

-0.69

Коэф-т Сортино

DDOG:

0.64

MDB:

-0.78

Коэф-т Омега

DDOG:

1.08

MDB:

0.90

Коэф-т Кальмара

DDOG:

0.23

MDB:

-0.62

Коэф-т Мартина

DDOG:

0.92

MDB:

-0.96

Индекс Язвы

DDOG:

11.43%

MDB:

40.25%

Дневная вол-ть

DDOG:

37.46%

MDB:

56.43%

Макс. просадка

DDOG:

-68.11%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

DDOG:

-30.41%

MDB:

-57.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$47.88B

MDB:

$19.47B

EPS

DDOG:

$0.56

MDB:

-$2.74

PEG коэффициент

DDOG:

0.89

MDB:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$1.95B

MDB:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$1.57B

MDB:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$57.33M

MDB:

-$149.00M

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у MDB с доходностью 6.51%.

DDOG

С начала года

-4.27%

1 месяц

-12.82%

6 месяцев

15.12%

1 год

8.54%

5 лет

27.23%

10 лет

N/A

MDB

С начала года

6.51%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

0.45%

1 год

-38.07%

5 лет

10.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и MDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MDB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDOG c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDOG

MDB

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа MDB равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DDOG

MDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и MDB

Ни DDOG, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и MDB

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и MDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DDOG

MDB

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и MDB

Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 7.82%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DDOG

MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DDOG с MDB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DDOG и MDB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и MDB

DDOG

MDB

Сравнение DDOG c MDB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и MDB

Просадки

Сравнение просадок DDOG и MDB

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и MDB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество