PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDOG с MDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DDOG с MDB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и MongoDB, Inc. (MDB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или MDB.

Корреляция

Корреляция между DDOG и MDB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DDOG и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDOG:

-0.17

MDB:

-0.76

Коэф-т Сортино

DDOG:

0.15

MDB:

-0.91

Коэф-т Омега

DDOG:

1.02

MDB:

0.87

Коэф-т Кальмара

DDOG:

-0.07

MDB:

-0.66

Коэф-т Мартина

DDOG:

-0.19

MDB:

-1.43

Индекс Язвы

DDOG:

21.09%

MDB:

34.87%

Дневная вол-ть

DDOG:

40.69%

MDB:

65.72%

Макс. просадка

DDOG:

-68.11%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

DDOG:

-45.12%

MDB:

-69.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$37.26B

MDB:

$14.50B

EPS

DDOG:

$0.47

MDB:

-$1.73

Коэффициент PEG

DDOG:

1.74

MDB:

1.67

Коэффициент P/S

DDOG:

13.31

MDB:

7.22

Коэффициент P/B

DDOG:

12.55

MDB:

5.09

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$2.83B

MDB:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$2.27B

MDB:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$182.20M

MDB:

-$28.72M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DDOG показывает доходность -24.50%, а MDB немного выше – -23.31%.

DDOG

С начала года

-24.50%

1 месяц

15.78%

6 месяцев

-13.31%

1 год

-9.32%

5 лет

14.19%

10 лет

N/A

MDB

С начала года

-23.31%

1 месяц

10.83%

6 месяцев

-38.44%

1 год

-49.49%

5 лет

-0.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и MDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDOG
Ранг риск-скорректированной доходности DDOG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDOG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
MDB
Ранг риск-скорректированной доходности MDB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDOG c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа MDB равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и MDB

Ни DDOG, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и MDB

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и MDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и MDB

Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 10.40%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 13.23%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
761.55M
548.40M
(DDOG) Общая выручка
(MDB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DDOG и MDB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Datadog, Inc. и MongoDB, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%20212022202320242025
79.3%
72.8%
(DDOG) Валовая рентабельность
(MDB) Валовая рентабельность
DDOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 603.93M при выручке в 761.55M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

MDB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.38M при выручке в 548.40M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

DDOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.42M при выручке в 761.55M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.

MDB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.56M при выручке в 548.40M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

DDOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.64M при выручке в 761.55M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

MDB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.83M при выручке в 548.40M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.