PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDOG с ESTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DDOG с ESTC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и Elastic N.V. (ESTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или ESTC.

Корреляция

Корреляция между DDOG и ESTC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DDOG и ESTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и Elastic N.V. (ESTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDOG:

-0.17

ESTC:

-0.33

Коэф-т Сортино

DDOG:

0.15

ESTC:

-0.13

Коэф-т Омега

DDOG:

1.02

ESTC:

0.98

Коэф-т Кальмара

DDOG:

-0.07

ESTC:

-0.32

Коэф-т Мартина

DDOG:

-0.19

ESTC:

-0.88

Индекс Язвы

DDOG:

21.09%

ESTC:

22.66%

Дневная вол-ть

DDOG:

40.69%

ESTC:

57.19%

Макс. просадка

DDOG:

-68.11%

ESTC:

-74.33%

Текущая просадка

DDOG:

-45.12%

ESTC:

-54.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$37.26B

ESTC:

$8.93B

EPS

DDOG:

$0.47

ESTC:

-$1.31

Коэффициент PEG

DDOG:

1.74

ESTC:

1.57

Коэффициент P/S

DDOG:

13.31

ESTC:

6.25

Коэффициент P/B

DDOG:

12.55

ESTC:

10.49

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$2.83B

ESTC:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$2.27B

ESTC:

$812.78M

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$182.20M

ESTC:

$2.62M

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность -24.50%, что значительно ниже, чем у ESTC с доходностью -13.65%.

DDOG

С начала года

-24.50%

1 месяц

15.78%

6 месяцев

-13.31%

1 год

-9.32%

5 лет

14.19%

10 лет

N/A

ESTC

С начала года

-13.65%

1 месяц

8.61%

6 месяцев

-1.60%

1 год

-19.32%

5 лет

3.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и ESTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDOG
Ранг риск-скорректированной доходности DDOG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDOG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
ESTC
Ранг риск-скорректированной доходности ESTC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESTC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESTC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESTC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESTC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESTC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDOG c ESTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа ESTC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и ESTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и ESTC

Ни DDOG, ни ESTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и ESTC

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки ESTC в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и ESTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и ESTC

Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 10.40%, в то время как у Elastic N.V. (ESTC) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и ESTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Elastic N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
761.55M
382.08M
(DDOG) Общая выручка
(ESTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DDOG и ESTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Datadog, Inc. и Elastic N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%20212022202320242025
79.3%
74.6%
(DDOG) Валовая рентабельность
(ESTC) Валовая рентабельность
DDOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 603.93M при выручке в 761.55M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

ESTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 284.93M при выручке в 382.08M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

DDOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.42M при выручке в 761.55M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.

ESTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в -4.64M при выручке в 382.08M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

DDOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.64M при выручке в 761.55M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

ESTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в -17.06M при выручке в 382.08M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.