Сравнение DDOG с ESTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и Elastic N.V. (ESTC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или ESTC.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и ESTC
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у ESTC с доходностью -23.41%.
DDOG
3.88%
-1.58%
5.01%
15.11%
26.45%
N/A
ESTC
-23.41%
5.82%
-21.58%
14.88%
2.36%
N/A
Фундаментальные показатели
| DDOG | ESTC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $41.93B | $9.24B |
| EPS | $0.56 | $0.61 |
| Цена/прибыль | 220.38 | 147.21 |
| PEG коэффициент | 0.76 | 4.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.54B | $1.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.06B | $746.11M |
| EBITDA (12 мес.) | $132.83M | -$89.00M |
Основные характеристики
| DDOG | ESTC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 0.23 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | 0.79 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 0.22 |
| Коэф-т Мартина | 1.43 | 0.56 |
| Индекс Язвы | 10.67% | 24.22% |
| Дневная вол-ть | 34.67% | 60.56% |
| Макс. просадка | -68.11% | -74.33% |
| Текущая просадка | -35.85% | -53.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DDOG и ESTC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDOG c ESTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и ESTC
Ни DDOG, ни ESTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DDOG и ESTC
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки ESTC в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и ESTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и ESTC
Datadog, Inc. (DDOG) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Elastic N.V. (ESTC) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что DDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и ESTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Elastic N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности