Сравнение DDOG с ESTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и Elastic N.V. (ESTC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или ESTC.
Основные характеристики
| DDOG | ESTC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.38% | -6.25% |
| Дох-ть за 1 год | 64.81% | 86.28% |
| Дох-ть за 3 года | 16.89% | -1.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 51.20% | 57.84% |
| Макс. просадка | -68.11% | -74.33% |
| Current Drawdown | -36.78% | -43.43% |
Фундаментальные показатели
| DDOG | ESTC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $41.53B | $10.65B |
| Прибыль на акцию | $0.14 | $0.52 |
| Цена/прибыль | 887.64 | 203.19 |
| PEG коэффициент | 1.19 | 0.89 |
| Выручка (12 мес.) | $2.13B | $1.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.33B | $773.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.96M | -$100.37M |
Корреляция
Корреляция между DDOG и ESTC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и ESTC
С начала года, DDOG показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у ESTC с доходностью -6.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDOG c ESTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и ESTC
Ни DDOG, ни ESTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DDOG и ESTC
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки ESTC в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и ESTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и ESTC
Datadog, Inc. (DDOG) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Elastic N.V. (ESTC) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что DDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и ESTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Elastic N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности