Сравнение DDOG с ESTC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DDOG с ESTC

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Datadog, Inc. (DDOG) и Elastic N.V. (ESTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDOG или ESTC.

Корреляция

Корреляция между DDOG и ESTC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DDOG и ESTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и Elastic N.V. (ESTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DDOG

ESTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDOG:

-0.16

ESTC:

-0.30

Коэф-т Сортино

DDOG:

0.03

ESTC:

-0.08

Коэф-т Омега

DDOG:

1.00

ESTC:

0.99

Коэф-т Кальмара

DDOG:

-0.13

ESTC:

-0.24

Коэф-т Мартина

DDOG:

-0.55

ESTC:

-0.57

Индекс Язвы

DDOG:

11.41%

ESTC:

26.45%

Дневная вол-ть

DDOG:

38.15%

ESTC:

50.62%

Макс. просадка

DDOG:

-68.11%

ESTC:

-74.33%

Текущая просадка

DDOG:

-39.13%

ESTC:

-43.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$41.01B

ESTC:

$11.02B

EPS

DDOG:

$0.51

ESTC:

$0.60

Цена/прибыль

DDOG:

234.59

ESTC:

177.30

PEG коэффициент

DDOG:

2.11

ESTC:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$2.68B

ESTC:

$1.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$2.17B

ESTC:

$774.97M

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$117.14M

ESTC:

-$42.61M

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у ESTC с доходностью 7.37%.

DDOG

С начала года

-16.27%

1 месяц

-14.62%

6 месяцев

2.06%

1 год

-8.76%

5 лет

21.29%

10 лет

N/A

ESTC

С начала года

7.37%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

0.68%

1 год

-16.60%

5 лет

7.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и ESTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ESTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDOG c ESTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDOG

ESTC

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа ESTC равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и ESTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DDOG

ESTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и ESTC

Ни DDOG, ни ESTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и ESTC

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки ESTC в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и ESTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DDOG

ESTC

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и ESTC

Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 14.40%, в то время как у Elastic N.V. (ESTC) волатильность равна 15.18%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DDOG

ESTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и ESTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Elastic N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DDOG с ESTC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DDOG и ESTC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDOG и ESTC

DDOG

ESTC

Сравнение DDOG c ESTC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и ESTC

Просадки

Сравнение просадок DDOG и ESTC

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и ESTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и ESTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество