PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZS с ALAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZS с ALAR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zscaler, Inc. (ZS) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZS или ALAR.

Корреляция

Корреляция между ZS и ALAR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ZS и ALAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zscaler, Inc. (ZS) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZS:

0.80

ALAR:

-0.69

Коэф-т Сортино

ZS:

1.16

ALAR:

-1.12

Коэф-т Омега

ZS:

1.16

ALAR:

0.87

Коэф-т Кальмара

ZS:

0.55

ALAR:

-0.76

Коэф-т Мартина

ZS:

3.42

ALAR:

-1.13

Индекс Язвы

ZS:

9.27%

ALAR:

67.43%

Дневная вол-ть

ZS:

44.57%

ALAR:

109.98%

Макс. просадка

ZS:

-76.41%

ALAR:

-99.94%

Текущая просадка

ZS:

-36.80%

ALAR:

-99.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZS:

$36.07B

ALAR:

$47.76M

EPS

ZS:

-$0.09

ALAR:

$0.80

Коэффициент P/S

ZS:

14.89

ALAR:

1.51

Коэффициент P/B

ZS:

22.44

ALAR:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

ZS:

$1.87B

ALAR:

$23.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZS:

$1.45B

ALAR:

$17.34M

EBITDA (12 мес.)

ZS:

$60.97M

ALAR:

$4.91M

Доходность по периодам

С начала года, ZS показывает доходность 29.18%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -35.72%.

ZS

С начала года

29.18%

1 месяц

19.30%

6 месяцев

19.07%

1 год

33.47%

5 лет

24.90%

10 лет

N/A

ALAR

С начала года

-35.72%

1 месяц

7.91%

6 месяцев

-52.27%

1 год

-74.94%

5 лет

-13.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZS и ALAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZS
Ранг риск-скорректированной доходности ZS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
ALAR
Ранг риск-скорректированной доходности ALAR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALAR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZS c ALAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZS на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа ALAR равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZS и ALAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и ALAR

Ни ZS, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZS и ALAR

Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и ALAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и ALAR

Текущая волатильность для Zscaler, Inc. (ZS) составляет 8.74%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 21.47%. Это указывает на то, что ZS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZS и ALAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
647.90M
7.37M
(ZS) Общая выручка
(ALAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZS и ALAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zscaler, Inc. и Alarum Technologies Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
77.1%
72.4%
(ZS) Валовая рентабельность
(ALAR) Валовая рентабельность
ZS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.40M при выручке в 647.90M, что соответствует валовой рентабельности в 77.1%.

ALAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 5.34M при выручке в 7.37M, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.

ZS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -40.14M при выручке в 647.90M, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

ALAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 391.00K при выручке в 7.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

ZS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.72M при выручке в 647.90M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

ALAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 442.00K при выручке в 7.37M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.