Сравнение ZS с PANW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ZS с PANW

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zscaler, Inc. (ZS) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZS или PANW.

Корреляция

Корреляция между ZS и PANW составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZS и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zscaler, Inc. (ZS) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZS:

-0.41

PANW:

0.16

Коэф-т Сортино

ZS:

-0.28

PANW:

0.49

Коэф-т Омега

ZS:

0.96

PANW:

1.08

Коэф-т Кальмара

ZS:

-0.31

PANW:

0.23

Коэф-т Мартина

ZS:

-0.69

PANW:

0.48

Индекс Язвы

ZS:

25.70%

PANW:

14.77%

Дневная вол-ть

ZS:

43.24%

PANW:

43.26%

Макс. просадка

ZS:

-76.41%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

ZS:

-48.48%

PANW:

-14.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZS:

$29.15B

PANW:

$114.30B

EPS

ZS:

-$0.25

PANW:

$3.85

PEG коэффициент

ZS:

3.26

PANW:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

ZS:

$2.30B

PANW:

$8.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZS:

$1.79B

PANW:

$6.15B

EBITDA (12 мес.)

ZS:

$93.53M

PANW:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, ZS показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -4.27%.

С начала года

5.31%

1 месяц

-7.05%

6 месяцев

-2.53%

1 год

-18.17%

5 лет

26.28%

10 лет

N/A

PANW

С начала года

-4.27%

1 месяц

-13.98%

6 месяцев

4.89%

1 год

4.92%

5 лет

34.14%

10 лет

23.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZS и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZS c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PANW

Показатель коэффициента Шарпа ZS на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZS и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и PANW

Ни ZS, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZS и PANW

Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PANW

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и PANW

Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZS и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ZS с PANW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ZS и PANW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZS и PANW

ZS

PANW

Сравнение ZS c PANW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и PANW

Просадки

Сравнение просадок ZS и PANW

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZS и PANW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество