Сравнение ZS с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zscaler, Inc. (ZS) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Доходность
Сравнение доходности ZS и PANW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZS и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -39.24% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 18.82% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | -12.77% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 0.47% |
Фундаментальные показатели
ZS:
$21.82B
PANW:
$114.56B
ZS:
-$0.43
PANW:
$1.81
ZS:
7.17
PANW:
11.52
ZS:
9.94
PANW:
12.20
ZS:
$3.00B
PANW:
$9.89B
ZS:
$2.30B
PANW:
$7.27B
ZS:
$56.95M
PANW:
$2.04B
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -39.24%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью -12.77%.
ZS
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -39.24%
- 6 месяцев
- -55.12%
- 1 год
- -32.03%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. PANW — Ранг доходности на риск
ZS
PANW
Сравнение ZS c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | -0.17 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 0.01 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.16 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.41 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.17 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.60 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.61 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ZS и PANW составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и PANW
Ни ZS, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZS и PANW
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и PANW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZS | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -47.98% | -28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.40% | -36.01% | -24.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -36.01% | -40.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.94% | -27.42% | -35.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -14.72% | -17.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.39% | 14.28% | +12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и PANW
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZS | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | 12.10% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.35% | 25.19% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.06% | 36.72% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.26% | 40.60% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.01% | 38.47% | +18.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и PANW
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 624.49M при выручке в 815.75M, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.91B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -51.77M при выручке в 815.75M, что соответствует операционной рентабельности -6.4%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.00M при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -34.31M при выручке в 815.75M, что соответствует чистой рентабельности -4.2%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.