Сравнение ZIVB с XRPT
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both exchange-traded funds - ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares, while XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ZIVB charges 1.35%/yr vs 0.94%/yr for XRPT.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -16.74%
- 6 месяцев
- -80.71%
- С начала года
- -75.98%
- 1 год
- -95.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIVB и XRPT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -37.10% |
Correlation
The correlation between ZIVB and XRPT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. XRPT — Ранг доходности на риск
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRPT
Сравнение ZIVB c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVB | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.78 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и XRPT
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки XRPT в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -96.33% | +96.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -95.95% | +95.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -66.19% | +66.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 77.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и XRPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 103.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.92% | 145.24% | -64.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.92% | 147.01% | -66.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.92% | 147.01% | -66.09% |
Сравнение комиссий ZIVB и XRPT
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии XRPT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и XRPT
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности XRPT в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.61% | 1.23% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZIVB and XRPT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
XRPT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 2.37% for ZIVB.
ZIVB is categorized as Inverse Equities, while XRPT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 0.94% for XRPT.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор