График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Volatility Shares 2x XRP ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Volatility Shares 2x XRP ETF
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -59.04%
- 6 месяцев
- -86.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.44%, а средняя месячная доходность — -13.35%.
Исторически 18% месяцев были с положительной доходностью, а 82% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2025 г. с доходностью +56.3%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -48.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении XRPT закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +42.9%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -44.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.33% | -48.70% | -5.69% | -59.04% | |||||||||
| 2025 | -18.79% | 4.86% | 56.26% | -22.73% | -1.97% | -27.60% | -34.26% | -32.94% | -67.83% |
Метрики бенчмарка
Volatility Shares 2x XRP ETF: годовая альфа составляет -85.48%, бета — 5.89, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 23.05.2025.
- Этот ETF участвовал в 453.43% снижения S&P 500 Index, но только в -250.79% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.20 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -85.48%
- Бета
- 5.89
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- -250.79%
- Участие в снижении
- 453.43%
Комиссия
Комиссия XRPT составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Volatility Shares 2x XRP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.21 |
Дивидендный доход | 3.57% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Volatility Shares 2x XRP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.08 | $0.05 | $0.23 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.26 | $0.33 | $0.27 | $0.19 | $0.13 | $1.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Volatility Shares 2x XRP ETF показал максимальную просадку в 93.94%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Volatility Shares 2x XRP ETF составляет 93.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.94% | 22 июл. 2025 г. | 138 | 5 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -31.79% | 23 мая 2025 г. | 20 | 23 июн. 2025 г. | 13 | 11 июл. 2025 г. | 33 |
| -4.32% | 15 июл. 2025 г. | 1 | 15 июл. 2025 г. | 1 | 16 июл. 2025 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...