Сравнение XRPT с ETHU
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -94.05% vs -84.43% for ETHU. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. XRPT charges 0.94%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -77.30%, что значительно ниже, чем у ETHU с доходностью -69.84%.
XRPT
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- -65.18%
- С начала года
- -77.30%
- 1 год
- -94.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -88.64%
ETHU
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- 11.97%
- 6 месяцев
- -39.01%
- С начала года
- -69.84%
- 1 год
- -84.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -73.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $80.70M | $83.75M | $92.10M | |
| $2.36M | $2.34M | $4.02M |
Сравнение доходности по годам XRPT и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -77.30% | -67.94% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -69.84% | -8.44% |
Correlation
The correlation between XRPT and ETHU is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between XRPT and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. ETHU — Ранг доходности на риск
XRPT
ETHU
Сравнение XRPT c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.90 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.16 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и ETHU
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -96.46% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.55% | -93.99% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.17% | -94.78% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.47% | -71.33% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.07% | 72.78% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и ETHU
Текущая волатильность для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) составляет 20.27%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 22.19%. Это указывает на то, что XRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.27% | 22.19% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.09% | 87.98% | +12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.86% | 134.31% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.48% | 140.83% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.48% | 140.83% | +3.65% |
Сравнение комиссий XRPT и ETHU
XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и ETHU
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности ETHU в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.27% | 2.31% | 0.41% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 7.00% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and ETHU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (22.19%) compared to XRPT (20.27%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, ETHU leads with -84.43% vs -94.05% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPT has been the lower-risk option at 20.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -84.43% return vs -94.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
XRPT has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 4.27% for ETHU.
XRPT is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 2.67% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор