Сравнение XRPT с XXRP
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -90.97% vs -91.99% for XXRP. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. XRPT charges 0.94%/yr vs 1.89%/yr for XXRP.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и XXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRPT показывает доходность -78.22%, а XXRP немного ниже – -78.87%.
XRPT
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -43.22%
- С начала года
- -78.22%
- 6 месяцев
- -78.69%
- 1 год
- -90.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXRP
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -43.38%
- С начала года
- -78.87%
- 6 месяцев
- -79.41%
- 1 год
- -91.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и XXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -78.22% | -67.94% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -78.87% | -72.10% |
Correlation
The correlation between XRPT and XXRP is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 1.00 |
The correlation between XRPT and XXRP has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. XXRP — Ранг доходности на риск
XRPT
XXRP
Сравнение XRPT c XXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | XXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.85 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.95 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.23 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и XXRP
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, примерно равная максимальной просадке XXRP в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и XXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -96.66% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -96.66% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -96.66% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.56% | -61.25% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.87% | 74.84% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и XXRP
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеют волатильность 39.13% и 39.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.13% | 39.05% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.84% | 108.48% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.16% | 150.79% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.68% | 147.04% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.68% | 147.04% | +2.64% |
Сравнение комиссий XRPT и XXRP
XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии XXRP в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и XXRP
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности XXRP в 30.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 7.29% | 1.23% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 30.92% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, XRPT and XXRP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XRPT has higher volatility (39.13%) compared to XXRP (39.05%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs XXRP's -96.66%.
On 1-year performance, XRPT leads with -90.97% vs -91.99% for XXRP. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRPT has performed better with a -90.97% return vs -91.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 30.92%, compared with 7.29% for XRPT.
XRPT is categorized as Cryptocurrency, while XXRP is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Volatility Shares and Teucrium. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 1.89% for XXRP.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и XXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор