Сравнение XRPT с XRPI
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and XRPI (Volatility Shares XRP ETF) are both Cryptocurrency funds from Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -94.51% vs -68.65% for XRPI. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.94% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и XRPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -75.71%, что значительно ниже, чем у XRPI с доходностью -42.21%.
XRPT
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -21.35%
- 6 месяцев
- -80.18%
- С начала года
- -75.71%
- 1 год
- -94.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.50%
- 6 месяцев
- -48.62%
- С начала года
- -42.21%
- 1 год
- -68.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и XRPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -75.71% | -67.94% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -42.21% | -32.74% |
Correlation
The correlation between XRPT and XRPI is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 1.00 |
The correlation between XRPT and XRPI has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. XRPI — Ранг доходности на риск
XRPT
XRPI
Сравнение XRPT c XRPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Volatility Shares XRP ETF (XRPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | XRPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.92 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.31 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и XRPI
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки XRPI в -74.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и XRPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -74.60% | -21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -74.60% | -21.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.90% | -73.03% | -22.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.09% | -42.96% | -23.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.24% | 52.23% | +25.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и XRPI
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 26.27% по сравнению с Volatility Shares XRP ETF (XRPI) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.27% | 13.64% | +12.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.28% | 50.32% | +52.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.95% | 73.82% | +72.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.27% | 74.36% | +72.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.27% | 74.36% | +72.91% |
Сравнение комиссий XRPT и XRPI
И XRPT, и XRPI имеют комиссию равную 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и XRPI
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности XRPI в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.09% | 1.54% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.54% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, XRPT and XRPI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XRPT has higher volatility (26.27%) compared to XRPI (13.64%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs XRPI's -74.60%.
On 1-year performance, XRPI leads with -68.65% vs -94.51% for XRPT. Both ETFs have the same 0.94% expense ratio. On volatility, XRPI has been the lower-risk option at 13.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRPI has performed better with a -68.65% return vs -94.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT and XRPI have the same expense ratio: 0.94% per year.
XRPT has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 4.09% for XRPI.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и XRPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор