Сравнение ZIM с TRMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и TORM plc (TRMD).
Доходность
Сравнение доходности ZIM и TRMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIM и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 26.36% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
TRMD TORM plc | 46.83% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 6.85% |
Фундаментальные показатели
ZIM:
$3.13B
TRMD:
$2.79B
ZIM:
$3.98
TRMD:
$2.85
ZIM:
6.53
TRMD:
9.82
ZIM:
0.04
TRMD:
0.10
ZIM:
0.45
TRMD:
2.10
ZIM:
0.78
TRMD:
1.27
ZIM:
$6.90B
TRMD:
$1.34B
ZIM:
$1.16B
TRMD:
$582.69M
ZIM:
$2.27B
TRMD:
$580.07M
Доходность по периодам
С начала года, ZIM показывает доходность 26.36%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 46.83%.
ZIM
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 98.68%
- 1 год
- 84.81%
- 3 года*
- 37.15%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- —
TRMD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 46.83%
- 6 месяцев
- 38.47%
- 1 год
- 87.27%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 41.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIM vs. TRMD — Ранг доходности на риск
ZIM
TRMD
Сравнение ZIM c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIM | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.22 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.83 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 4.46 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 11.70 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIM | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.22 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.90 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.48 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между ZIM и TRMD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIM и TRMD
Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности TRMD в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 7.67% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% |
TRMD TORM plc | 7.57% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% |
Просадки
Сравнение просадок ZIM и TRMD
Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и TRMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIM | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -60.59% | -24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -19.49% | -13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -60.59% | -24.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -13.10% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.09% | -22.91% | -18.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.50% | 7.43% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIM и TRMD
Текущая волатильность для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) составляет 9.13%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что ZIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIM | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 15.01% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.49% | 26.37% | +14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.26% | 39.46% | +23.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.37% | 45.88% | +21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.50% | 60.24% | +8.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIM и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZIM и TRMD
ZIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 83.60M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 5.6%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 134.80M при выручке в 354.98M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
ZIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.20M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 98.16M при выручке в 354.98M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ZIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 38.10M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 87.39M при выручке в 354.98M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.