PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIM с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZIM с TRMD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIM или TRMD.

Корреляция

Корреляция между ZIM и TRMD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ZIM и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIM:

0.63

TRMD:

-1.04

Коэф-т Сортино

ZIM:

1.47

TRMD:

-1.40

Коэф-т Омега

ZIM:

1.19

TRMD:

0.85

Коэф-т Кальмара

ZIM:

1.01

TRMD:

-0.67

Коэф-т Мартина

ZIM:

3.32

TRMD:

-1.13

Индекс Язвы

ZIM:

18.35%

TRMD:

35.27%

Дневная вол-ть

ZIM:

78.30%

TRMD:

41.53%

Макс. просадка

ZIM:

-84.68%

TRMD:

-59.34%

Текущая просадка

ZIM:

-34.19%

TRMD:

-48.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIM:

$2.06B

TRMD:

$1.74B

EPS

ZIM:

$18.75

TRMD:

$6.36

Коэффициент P/E

ZIM:

0.91

TRMD:

2.72

Коэффициент P/S

ZIM:

0.24

TRMD:

1.11

Коэффициент P/B

ZIM:

0.51

TRMD:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

ZIM:

$6.87B

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIM:

$2.56B

TRMD:

$644.10M

EBITDA (12 мес.)

ZIM:

$3.33B

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -2.65%.

ZIM

С начала года

3.57%

1 месяц

28.55%

6 месяцев

6.55%

1 год

48.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TRMD

С начала года

-2.65%

1 месяц

15.36%

6 месяцев

-15.97%

1 год

-42.93%

5 лет

35.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIM и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIM c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и TRMD

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%, что больше доходности TRMD в 28.65%

TTM20242023202220212020
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		43.65%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%
TRMD
TORM plc		28.65%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%

Просадки

Сравнение просадок ZIM и TRMD

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки TRMD в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и TRMD

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 22.70% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIM и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.17B
305.40M
(ZIM) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZIM и TRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и TORM plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
33.7%
53.3%
(ZIM) Валовая рентабельность
(TRMD) Валовая рентабельность
ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 731.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 162.80M при выручке в 305.40M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 657.60M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 89.50M при выручке в 305.40M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 561.50M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 77.70M при выручке в 305.40M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.