Сравнение ZIM с TRMD
ZIM (ZIM Integrated Shipping Services Ltd.) and TRMD (TORM plc) are both stocks. ZIM operates in Marine Shipping (Industrials), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, ZIM returned 21.09%/yr vs 44.75%/yr for TRMD. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ZIM и TRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIM показывает доходность 29.42%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 53.52%.
ZIM
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 12.10%
- 6 месяцев
- 27.62%
- С начала года
- 29.42%
- 1 год
- 76.14%
- 3 года*
- 44.44%
- 5 лет*
- 21.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 50.83%
TRMD
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 23.75%
- С начала года
- 53.52%
- 1 год
- 58.96%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 44.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
TRMD TORM plc | $12.59M | $13.69M | $24.28M |
| $31.98M | $26.80M | $28.10M |
Сравнение доходности по годам ZIM и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 29.42% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
TRMD TORM plc | 53.52% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 10.56% |
Correlation
The correlation between ZIM and TRMD is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ZIM:
$3.20B
TRMD:
$2.93B
ZIM:
$0.81
TRMD:
$3.40
ZIM:
32.72
TRMD:
8.42
ZIM:
0.19
TRMD:
0.09
ZIM:
0.51
TRMD:
2.06
ZIM:
0.84
TRMD:
1.30
ZIM:
$6.29B
TRMD:
$1.41B
ZIM:
$676.00M
TRMD:
$575.03M
ZIM:
$1.73B
TRMD:
$639.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIM vs. TRMD — Ранг доходности на риск
ZIM
TRMD
Сравнение ZIM c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIM | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.52 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 6.17 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIM и TRMD
Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIM | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -60.59% | -24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -23.53% | -6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.61% | -60.59% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -60.59% | -24.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -16.01% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.16% | -22.42% | -16.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.56% | 9.59% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIM и TRMD
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и TORM plc (TRMD) имеют волатильность 9.84% и 10.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIM | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 10.31% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.32% | 28.74% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.37% | 37.67% | +14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.14% | 46.26% | +18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.96% | 59.51% | +7.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIM и TRMD
Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности TRMD в 8.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMD TORM plc | 8.46% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 4.70% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIM и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZIM и TRMD
ZIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 46.80M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 3.4%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
ZIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в -39.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
ZIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности -6.2%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
ZIM and TRMD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMD has higher volatility (10.31%) compared to ZIM (9.84%). In terms of maximum drawdown, ZIM dropped -84.68% vs TRMD's -60.59%.
TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZIM и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор