Сравнение TRMD с HAFN
TRMD (TORM plc) and HAFN (Hafnia Limited) are both stocks. TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while HAFN operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past year, TRMD returned 87.62% vs 65.87% for HAFN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRMD и HAFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMD показывает доходность 51.10%, что значительно выше, чем у HAFN с доходностью 48.52%.
TRMD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -12.81%
- С начала года
- 51.10%
- 6 месяцев
- 38.71%
- 1 год
- 87.62%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 42.68%
- 10 лет*
- —
HAFN
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -14.21%
- С начала года
- 48.52%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 65.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRMD и HAFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRMD TORM plc | 51.10% | 11.21% | -32.61% |
HAFN Hafnia Limited | 48.52% | 2.71% | -12.52% |
Correlation
The correlation between TRMD and HAFN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between TRMD and HAFN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TRMD:
$2.91B
HAFN:
$3.91B
TRMD:
$3.40
HAFN:
$0.90
TRMD:
8.28
HAFN:
8.54
TRMD:
0.08
HAFN:
0.18
TRMD:
2.02
HAFN:
1.62
TRMD:
1.28
HAFN:
1.54
TRMD:
$1.41B
HAFN:
$2.41B
TRMD:
$575.03M
HAFN:
$496.74M
TRMD:
$639.99M
HAFN:
$679.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMD vs. HAFN — Ранг доходности на риск
TRMD
HAFN
Сравнение TRMD c HAFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Hafnia Limited (HAFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMD | HAFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 3.46 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 8.70 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMD | HAFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.91 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TRMD и HAFN
Максимальная просадка TRMD за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки HAFN в -53.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и HAFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMD | HAFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -53.75% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.06% | -19.13% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.33% | -18.29% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.58% | -21.20% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 7.59% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMD и HAFN
TORM plc (TRMD) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Hafnia Limited (HAFN) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что TRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMD | HAFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 11.74% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.84% | 24.56% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.07% | 34.77% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.00% | 38.18% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.90% | 38.18% | +21.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMD и HAFN
Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности HAFN в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAFN Hafnia Limited | 5.75% | 7.48% | 20.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRMD TORM plc | 8.59% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMD и HAFN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и Hafnia Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMD и HAFN
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
HAFN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hafnia Limited сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 671.22M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
HAFN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hafnia Limited сообщила об операционной прибыли в 150.55M при выручке в 671.22M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
HAFN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hafnia Limited сообщила о чистой прибыли в 179.73M при выручке в 671.22M, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.
Часто задаваемые вопросы
TRMD and HAFN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMD has higher volatility (14.52%) compared to HAFN (11.74%). In terms of maximum drawdown, TRMD dropped -60.59% vs HAFN's -53.75%.
TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMD и HAFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор