PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIM с GSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZIM с GSL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Global Ship Lease, Inc. (GSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIM или GSL.

Корреляция

Корреляция между ZIM и GSL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ZIM и GSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
373.08%
138.49%
ZIM
GSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIM:

1.17

GSL:

0.07

Коэф-т Сортино

ZIM:

1.84

GSL:

0.32

Коэф-т Омега

ZIM:

1.24

GSL:

1.04

Коэф-т Кальмара

ZIM:

1.26

GSL:

0.04

Коэф-т Мартина

ZIM:

5.25

GSL:

0.11

Индекс Язвы

ZIM:

17.67%

GSL:

18.63%

Дневная вол-ть

ZIM:

79.19%

GSL:

32.27%

Макс. просадка

ZIM:

-84.68%

GSL:

-94.83%

Текущая просадка

ZIM:

-48.37%

GSL:

-46.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIM:

$1.70B

GSL:

$755.10M

EPS

ZIM:

$17.82

GSL:

$9.84

Коэффициент P/E

ZIM:

0.79

GSL:

2.15

Коэффициент P/S

ZIM:

0.20

GSL:

1.07

Коэффициент P/B

ZIM:

0.42

GSL:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

ZIM:

$6.87B

GSL:

$528.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIM:

$2.56B

GSL:

$291.56M

EBITDA (12 мес.)

ZIM:

$3.33B

GSL:

$370.69M

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у GSL с доходностью -0.78%.

ZIM

С начала года

-18.76%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

-8.31%

1 год

94.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GSL

С начала года

-0.78%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-7.67%

1 год

1.44%

5 лет

46.52%

10 лет

-3.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIM и GSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
GSL
Ранг риск-скорректированной доходности GSL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIM c GSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ZIM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ZIM: 1.17
GSL: 0.07
Коэффициент Сортино ZIM, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ZIM: 1.84
GSL: 0.32
Коэффициент Омега ZIM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ZIM: 1.24
GSL: 1.04
Коэффициент Кальмара ZIM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ZIM: 1.26
GSL: 0.06
Коэффициент Мартина ZIM, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ZIM: 5.25
GSL: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа GSL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и GSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
0.07
ZIM
GSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и GSL

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 55.65%, что больше доходности GSL в 8.13%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		55.65%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSL
Global Ship Lease, Inc.		8.13%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%

Просадки

Сравнение просадок ZIM и GSL

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки GSL в -94.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и GSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.37%
-25.35%
ZIM
GSL

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и GSL

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 31.91% по сравнению с Global Ship Lease, Inc. (GSL) с волатильностью 17.77%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.91%
17.77%
ZIM
GSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIM и GSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию