PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIM с GSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZIM с GSL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Global Ship Lease, Inc. (GSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIM или GSL.

Корреляция

Корреляция между ZIM и GSL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ZIM и GSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIM:

0.63

GSL:

0.18

Коэф-т Сортино

ZIM:

1.47

GSL:

0.64

Коэф-т Омега

ZIM:

1.19

GSL:

1.08

Коэф-т Кальмара

ZIM:

1.01

GSL:

0.18

Коэф-т Мартина

ZIM:

3.32

GSL:

0.49

Индекс Язвы

ZIM:

18.35%

GSL:

19.30%

Дневная вол-ть

ZIM:

78.30%

GSL:

33.19%

Макс. просадка

ZIM:

-84.68%

GSL:

-94.83%

Текущая просадка

ZIM:

-34.19%

GSL:

-37.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIM:

$2.06B

GSL:

$868.95M

EPS

ZIM:

$18.75

GSL:

$10.16

Коэффициент P/E

ZIM:

0.91

GSL:

2.40

Коэффициент P/S

ZIM:

0.24

GSL:

1.23

Коэффициент P/B

ZIM:

0.51

GSL:

0.59

Общая выручка (12 мес.)

ZIM:

$6.87B

GSL:

$528.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIM:

$2.56B

GSL:

$291.56M

EBITDA (12 мес.)

ZIM:

$3.33B

GSL:

$370.69M

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у GSL с доходностью 15.21%.

ZIM

С начала года

3.57%

1 месяц

28.55%

6 месяцев

6.55%

1 год

48.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GSL

С начала года

15.21%

1 месяц

21.25%

6 месяцев

5.06%

1 год

5.95%

5 лет

51.58%

10 лет

-1.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIM и GSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
GSL
Ранг риск-скорректированной доходности GSL, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIM c GSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа GSL равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и GSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и GSL

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%, что больше доходности GSL в 7.00%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		43.65%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSL
Global Ship Lease, Inc.		7.00%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%

Просадки

Сравнение просадок ZIM и GSL

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки GSL в -94.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и GSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и GSL

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 22.70% по сравнению с Global Ship Lease, Inc. (GSL) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIM и GSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.17B
181.43M
(ZIM) Общая выручка
(GSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZIM и GSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Global Ship Lease, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
33.7%
54.6%
(ZIM) Валовая рентабельность
(GSL) Валовая рентабельность
ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 731.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

GSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.10M при выручке в 181.43M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 657.60M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

GSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.01M при выручке в 181.43M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 561.50M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

GSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.56M при выручке в 181.43M, что соответствует чистой рентабельности 51.0%.