Сравнение ZIM с GSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Global Ship Lease, Inc. (GSL).
Доходность
Сравнение доходности ZIM и GSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIM и GSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 26.36% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 9.15% | 73.47% | 18.09% | 28.97% | -22.16% | 102.74% |
Фундаментальные показатели
ZIM:
$3.13B
GSL:
$1.35B
ZIM:
$3.98
GSL:
$11.65
ZIM:
6.53
GSL:
3.23
ZIM:
0.04
GSL:
0.12
ZIM:
0.45
GSL:
1.77
ZIM:
0.78
GSL:
0.75
ZIM:
$6.90B
GSL:
$759.92M
ZIM:
$1.16B
GSL:
$404.40M
ZIM:
$2.27B
GSL:
$557.27M
Доходность по периодам
С начала года, ZIM показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у GSL с доходностью 9.15%.
ZIM
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 98.68%
- 1 год
- 84.81%
- 3 года*
- 37.15%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- —
GSL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 75.30%
- 3 года*
- 35.96%
- 5 лет*
- 29.36%
- 10 лет*
- 19.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIM vs. GSL — Ранг доходности на риск
ZIM
GSL
Сравнение ZIM c GSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIM | GSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.39 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.90 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.65 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 12.52 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIM | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.39 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.01 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между ZIM и GSL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIM и GSL
Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности GSL в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 7.67% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 6.11% | 6.06% | 7.56% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
Просадки
Сравнение просадок ZIM и GSL
Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки GSL в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и GSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIM | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -95.26% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -21.17% | -11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -47.50% | -37.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -8.42% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.09% | -59.32% | +18.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.50% | 6.17% | +8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIM и GSL
Текущая волатильность для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) составляет 9.13%, в то время как у Global Ship Lease, Inc. (GSL) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что ZIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIM | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 10.12% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.49% | 20.90% | +19.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.26% | 31.64% | +31.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.37% | 38.02% | +29.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.50% | 56.06% | +12.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIM и GSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZIM и GSL
ZIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 83.60M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 5.6%.
GSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.38M при выручке в 190.95M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
ZIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.20M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
GSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.72M при выручке в 190.95M, что соответствует операционной рентабельности 45.9%.
ZIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 38.10M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
GSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.61M при выручке в 190.95M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.