Сравнение TRMD с HZO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TRMD с HZO

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TORM plc (TRMD) и MarineMax, Inc. (HZO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMD или HZO.

Корреляция

Корреляция между TRMD и HZO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRMD и HZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TORM plc (TRMD) и MarineMax, Inc. (HZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TRMD

HZO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMD:

-0.92

HZO:

-0.18

Коэф-т Сортино

TRMD:

-1.24

HZO:

0.18

Коэф-т Омега

TRMD:

0.86

HZO:

1.02

Коэф-т Кальмара

TRMD:

-0.62

HZO:

-0.17

Коэф-т Мартина

TRMD:

-1.26

HZO:

-0.65

Индекс Язвы

TRMD:

24.82%

HZO:

16.78%

Дневная вол-ть

TRMD:

34.20%

HZO:

61.45%

Макс. просадка

TRMD:

-50.83%

HZO:

-96.75%

Текущая просадка

TRMD:

-46.78%

HZO:

-57.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRMD:

$2.32B

HZO:

$646.93M

EPS

TRMD:

$8.08

HZO:

$2.38

Цена/прибыль

TRMD:

2.94

HZO:

11.97

Общая выручка (12 мес.)

TRMD:

$1.25B

HZO:

$2.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRMD:

$711.38M

HZO:

$795.37M

EBITDA (12 мес.)

TRMD:

$725.41M

HZO:

$181.75M

Доходность по периодам

С начала года, TRMD показывает доходность 0.00%, что значительно выше, чем у HZO с доходностью -1.59%.

TRMD

С начала года

0.00%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-43.20%

1 год

-31.82%

5 лет

35.32%

10 лет

N/A

HZO

С начала года

-1.59%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

-6.74%

1 год

-9.58%

5 лет

5.86%

10 лет

0.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMD и HZO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HZO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMD c HZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и MarineMax, Inc. (HZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMD

HZO

Показатель коэффициента Шарпа TRMD на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа HZO равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMD и HZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TRMD

HZO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMD и HZO

Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 30.13%, тогда как HZO не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
TRMD TORM plc	30.13%	30.13%	23.05%	6.99%	0.00%	14.89%
HZO MarineMax, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRMD и HZO

Максимальная просадка TRMD за все время составила -50.83%, что меньше максимальной просадки HZO в -96.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и HZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TRMD

HZO

Волатильность

Сравнение волатильности TRMD и HZO

Текущая волатильность для TORM plc (TRMD) составляет 9.73%, в то время как у MarineMax, Inc. (HZO) волатильность равна 19.50%. Это указывает на то, что TRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TRMD

HZO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMD и HZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и MarineMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TRMD с HZO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TRMD и HZO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMD и HZO

TRMD

HZO

Сравнение TRMD c HZO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMD и HZO

Просадки

Сравнение просадок TRMD и HZO

Волатильность

Сравнение волатильности TRMD и HZO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMD и HZO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество