PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRMD с HZO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRMD с HZO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TORM plc (TRMD) и MarineMax, Inc. (HZO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMD или HZO.

Корреляция

Корреляция между TRMD и HZO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRMD и HZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TORM plc (TRMD) и MarineMax, Inc. (HZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
318.05%
3.25%
TRMD
HZO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMD:

-1.13

HZO:

-0.28

Коэф-т Сортино

TRMD:

-1.64

HZO:

0.12

Коэф-т Омега

TRMD:

0.82

HZO:

1.01

Коэф-т Кальмара

TRMD:

-0.73

HZO:

-0.21

Коэф-т Мартина

TRMD:

-1.25

HZO:

-0.62

Индекс Язвы

TRMD:

35.18%

HZO:

24.58%

Дневная вол-ть

TRMD:

40.93%

HZO:

66.60%

Макс. просадка

TRMD:

-60.59%

HZO:

-96.75%

Текущая просадка

TRMD:

-53.48%

HZO:

-67.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRMD:

$1.67B

HZO:

$463.40M

EPS

TRMD:

$6.36

HZO:

$2.45

Коэффициент P/E

TRMD:

2.69

HZO:

8.81

Коэффициент P/S

TRMD:

1.07

HZO:

0.19

Коэффициент P/B

TRMD:

0.79

HZO:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

TRMD:

$1.12B

HZO:

$2.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRMD:

$644.10M

HZO:

$794.46M

EBITDA (12 мес.)

TRMD:

$597.88M

HZO:

$184.38M

Доходность по периодам

С начала года, TRMD показывает доходность -12.59%, что значительно выше, чем у HZO с доходностью -25.46%.

TRMD

С начала года

-12.59%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

-25.31%

1 год

-46.06%

5 лет

31.31%

10 лет

N/A

HZO

С начала года

-25.46%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

-33.54%

1 год

-18.78%

5 лет

6.69%

10 лет

-0.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMD и HZO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
HZO
Ранг риск-скорректированной доходности HZO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HZO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HZO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HZO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HZO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HZO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMD c HZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и MarineMax, Inc. (HZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRMD на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа HZO равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMD и HZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.13
-0.28
TRMD
HZO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMD и HZO

Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 30.93%, тогда как HZO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
TRMD
TORM plc		30.93%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%
HZO
MarineMax, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRMD и HZO

Максимальная просадка TRMD за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки HZO в -96.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и HZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-53.48%
-67.54%
TRMD
HZO

Волатильность

Сравнение волатильности TRMD и HZO

Текущая волатильность для TORM plc (TRMD) составляет 9.69%, в то время как у MarineMax, Inc. (HZO) волатильность равна 22.64%. Это указывает на то, что TRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.69%
22.64%
TRMD
HZO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMD и HZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и MarineMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
305.40M
631.52M
(TRMD) Общая выручка
(HZO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRMD и HZO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TORM plc и MarineMax, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
53.3%
30.0%
(TRMD) Валовая рентабельность
(HZO) Валовая рентабельность
TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 162.80M при выручке в 305.40M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

HZO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarineMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 189.51M при выручке в 631.52M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 89.50M при выручке в 305.40M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

HZO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarineMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.74M при выручке в 631.52M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 77.70M при выручке в 305.40M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

HZO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarineMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.30M при выручке в 631.52M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.