Сравнение TRMD с HZO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TORM plc (TRMD) и MarineMax, Inc. (HZO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMD или HZO.
Основные характеристики
| TRMD | HZO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.51% | -27.40% |
| Дох-ть за 1 год | 69.03% | -2.45% |
| Дох-ть за 3 года | 80.89% | -21.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 48.45% | 11.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | -0.04 |
| Дневная вол-ть | 32.23% | 46.28% |
| Макс. просадка | -47.14% | -96.75% |
| Current Drawdown | -0.16% | -57.52% |
Фундаментальные показатели
| TRMD | HZO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.60B | $629.79M |
| Прибыль на акцию | $7.94 | $2.75 |
| Цена/прибыль | 4.81 | 10.27 |
| PEG коэффициент | 2.73 | 0.62 |
| Выручка (12 мес.) | $1.57B | $2.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $781.79M | $835.33M |
| EBITDA (12 мес.) | $844.93M | $196.76M |
Корреляция
Корреляция между TRMD и HZO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRMD и HZO
С начала года, TRMD показывает доходность 30.51%, что значительно выше, чем у HZO с доходностью -27.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRMD c HZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и MarineMax, Inc. (HZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMD и HZO
Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.15%, тогда как HZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRMD TORM plc | 15.15% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% |
HZO MarineMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRMD и HZO
Максимальная просадка TRMD за все время составила -47.14%, что меньше максимальной просадки HZO в -96.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и HZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRMD и HZO
Текущая волатильность для TORM plc (TRMD) составляет 6.01%, в то время как у MarineMax, Inc. (HZO) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что TRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMD и HZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и MarineMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности