Сравнение ZIM с MATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Matson, Inc. (MATX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIM или MATX.
Доходность
Сравнение доходности ZIM и MATX
Доходность по периодам
С начала года, ZIM показывает доходность 160.78%, что значительно выше, чем у MATX с доходностью 40.71%.
ZIM
160.78%
-0.45%
32.61%
273.02%
N/A
N/A
MATX
40.71%
14.95%
28.78%
61.06%
34.93%
18.37%
Фундаментальные показатели
| ZIM | MATX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.25B | $5.07B |
| EPS | -$16.30 | $11.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.43B | $3.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.26B | $762.60M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.91B | $807.60M |
Основные характеристики
| ZIM | MATX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.29 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 3.20 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 15.07 | 9.80 |
| Индекс Язвы | 17.97% | 6.18% |
| Дневная вол-ть | 82.45% | 32.71% |
| Макс. просадка | -84.68% | -70.57% |
| Текущая просадка | -40.16% | -8.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ZIM и MATX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZIM c MATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIM и MATX
Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности MATX в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 4.79% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MATX Matson, Inc. | 0.86% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок ZIM и MATX
Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки MATX в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и MATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZIM и MATX
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Matson, Inc. (MATX) с волатильностью 17.26%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIM и MATX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности