Сравнение ZIM с MATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Matson, Inc. (MATX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIM или MATX.
Основные характеристики
| ZIM | MATX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 92.00% | 5.95% |
| Дох-ть за 1 год | 7.55% | 67.97% |
| Дох-ть за 3 года | 4.23% | 24.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | 2.49 |
| Дневная вол-ть | 71.45% | 29.38% |
| Макс. просадка | -84.68% | -70.57% |
| Current Drawdown | -55.94% | -5.31% |
Фундаментальные показатели
| ZIM | MATX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.12B | $3.97B |
| Прибыль на акцию | -$22.42 | $8.42 |
| Цена/прибыль | 0.66 | 13.79 |
| Выручка (12 мес.) | $5.16B | $3.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.80B | $1.53B |
| EBITDA (12 мес.) | -$369.10M | $490.30M |
Корреляция
Корреляция между ZIM и MATX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZIM и MATX
С начала года, ZIM показывает доходность 92.00%, что значительно выше, чем у MATX с доходностью 5.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZIM c MATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIM и MATX
ZIM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0.00% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MATX Matson, Inc. | 1.11% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок ZIM и MATX
Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки MATX в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и MATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZIM и MATX
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с Matson, Inc. (MATX) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIM и MATX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности