PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIM с MATX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZIM с MATX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Matson, Inc. (MATX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIM или MATX.

Корреляция

Корреляция между ZIM и MATX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZIM и MATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Matson, Inc. (MATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIM:

0.52

MATX:

0.06

Коэф-т Сортино

ZIM:

1.50

MATX:

0.46

Коэф-т Омега

ZIM:

1.19

MATX:

1.06

Коэф-т Кальмара

ZIM:

1.05

MATX:

0.09

Коэф-т Мартина

ZIM:

3.44

MATX:

0.25

Индекс Язвы

ZIM:

18.35%

MATX:

16.38%

Дневная вол-ть

ZIM:

78.34%

MATX:

44.10%

Макс. просадка

ZIM:

-84.68%

MATX:

-70.57%

Текущая просадка

ZIM:

-38.40%

MATX:

-29.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIM:

$1.96B

MATX:

$3.72B

EPS

ZIM:

$17.82

MATX:

$15.07

Коэффициент P/E

ZIM:

0.91

MATX:

7.56

Коэффициент P/S

ZIM:

0.23

MATX:

1.07

Коэффициент P/B

ZIM:

0.41

MATX:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

ZIM:

$6.87B

MATX:

$3.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIM:

$2.56B

MATX:

$1.53B

EBITDA (12 мес.)

ZIM:

$3.33B

MATX:

$871.00M

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у MATX с доходностью -12.24%.

ZIM

С начала года

-3.06%

1 месяц

24.08%

6 месяцев

3.20%

1 год

40.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MATX

С начала года

-12.24%

1 месяц

15.27%

6 месяцев

-27.83%

1 год

2.49%

5 лет

38.44%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIM и MATX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
MATX
Ранг риск-скорректированной доходности MATX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIM c MATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа MATX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и MATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и MATX

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 46.64%, что больше доходности MATX в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		46.64%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MATX
Matson, Inc.		1.16%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%1.91%

Просадки

Сравнение просадок ZIM и MATX

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки MATX в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и MATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и MATX

Текущая волатильность для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) составляет 22.08%, в то время как у Matson, Inc. (MATX) волатильность равна 27.21%. Это указывает на то, что ZIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIM и MATX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
2.17B
782.00M
(ZIM) Общая выручка
(MATX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZIM и MATX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Matson, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
33.7%
100.0%
(ZIM) Валовая рентабельность
(MATX) Валовая рентабельность
ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 731.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

MATX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matson, Inc. сообщила о валовой прибыли в 782.00M при выручке в 782.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 657.60M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

MATX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matson, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.10M при выручке в 782.00M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 561.50M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

MATX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matson, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.30M при выручке в 782.00M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.