Сравнение ZIM с MATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Matson, Inc. (MATX).
Доходность
Сравнение доходности ZIM и MATX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIM и MATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 28.30% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
MATX Matson, Inc. | 32.99% | -7.21% | 24.30% | 78.20% | -29.53% | 47.29% |
Фундаментальные показатели
ZIM:
$3.18B
MATX:
$5.10B
ZIM:
$3.98
MATX:
$14.00
ZIM:
6.63
MATX:
11.71
ZIM:
0.04
MATX:
1.95
ZIM:
0.46
MATX:
1.56
ZIM:
0.79
MATX:
1.85
ZIM:
$6.90B
MATX:
$3.34B
ZIM:
$1.16B
MATX:
-$481.90M
ZIM:
$2.27B
MATX:
$775.20M
Доходность по периодам
С начала года, ZIM показывает доходность 28.30%, что значительно ниже, чем у MATX с доходностью 32.99%.
ZIM
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 28.30%
- 6 месяцев
- 104.13%
- 1 год
- 98.85%
- 3 года*
- 37.85%
- 5 лет*
- 32.97%
- 10 лет*
- —
MATX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 67.20%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 41.79%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 17.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIM vs. MATX — Ранг доходности на риск
ZIM
MATX
Сравнение ZIM c MATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIM | MATX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.64 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.19 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 0.93 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 1.84 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIM | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.64 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.24 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между ZIM и MATX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIM и MATX
Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности MATX в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 7.55% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MATX Matson, Inc. | 0.87% | 1.13% | 0.98% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок ZIM и MATX
Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки MATX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и MATX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIM | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -71.40% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -32.95% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -53.63% | -31.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -4.26% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.12% | -33.43% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 16.68% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIM и MATX
Текущая волатильность для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) составляет 9.55%, в то время как у Matson, Inc. (MATX) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что ZIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIM | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 11.07% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 27.25% | +13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.53% | 46.20% | +17.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.47% | 39.71% | +27.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.52% | 42.32% | +26.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIM и MATX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности