Сравнение ZIM с DSX
ZIM (ZIM Integrated Shipping Services Ltd.) and DSX (Diana Shipping Inc.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ZIM returned 20.68%/yr vs -2.36%/yr for DSX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZIM и DSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIM показывает доходность 19.30%, что значительно ниже, чем у DSX с доходностью 42.15%.
ZIM
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 19.30%
- 6 месяцев
- 27.46%
- 1 год
- 54.12%
- 3 года*
- 43.32%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- —
DSX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 42.15%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 52.02%
- 3 года*
- -8.69%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 5.79%
Сравнение доходности по годам ZIM и DSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 19.30% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
DSX Diana Shipping Inc. | 42.15% | -13.29% | -28.12% | -11.15% | 18.18% | 102.28% |
Correlation
The correlation between ZIM and DSX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ZIM:
$2.95B
DSX:
$263.82M
ZIM:
$0.81
DSX:
$0.39
ZIM:
30.16
DSX:
5.96
ZIM:
0.17
DSX:
0.48
ZIM:
0.47
DSX:
1.23
ZIM:
0.77
DSX:
0.50
ZIM:
$6.29B
DSX:
$213.34M
ZIM:
$676.00M
DSX:
$85.80M
ZIM:
$1.73B
DSX:
$103.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIM vs. DSX — Ранг доходности на риск
ZIM
DSX
Сравнение ZIM c DSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Diana Shipping Inc. (DSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIM | DSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.57 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 6.04 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIM | DSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.05 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.08 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок ZIM и DSX
Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки DSX в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и DSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIM | DSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -96.20% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.66% | -20.30% | -10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.12% | -60.40% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -71.03% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.19% | -87.38% | +73.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -70.19% | +30.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 8.64% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIM и DSX
Текущая волатильность для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) составляет 14.70%, в то время как у Diana Shipping Inc. (DSX) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что ZIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIM | DSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 16.42% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.41% | 34.79% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.01% | 47.88% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.89% | 47.09% | +18.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.72% | 53.70% | +14.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIM и DSX
Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности DSX в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DSX Diana Shipping Inc. | 1.70% | 2.41% | 11.99% | 20.20% | 23.08% | 2.25% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 5.10% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIM и DSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Diana Shipping Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZIM и DSX
ZIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 46.80M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 3.4%.
DSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diana Shipping Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.20M при выручке в 54.73M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ZIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в -39.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
DSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diana Shipping Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.23M при выручке в 54.73M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
ZIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности -6.2%.
DSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diana Shipping Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.15M при выручке в 54.73M, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
ZIM and DSX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSX has higher volatility (16.42%) compared to ZIM (14.70%). In terms of maximum drawdown, ZIM dropped -84.68% vs DSX's -96.20%.
DSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZIM и DSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор