PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIM с DSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZIM с DSX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Diana Shipping Inc. (DSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIM или DSX.

Корреляция

Корреляция между ZIM и DSX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ZIM и DSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Diana Shipping Inc. (DSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
373.08%
23.38%
ZIM
DSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIM:

1.17

DSX:

-1.24

Коэф-т Сортино

ZIM:

1.84

DSX:

-1.92

Коэф-т Омега

ZIM:

1.24

DSX:

0.77

Коэф-т Кальмара

ZIM:

1.26

DSX:

-0.50

Коэф-т Мартина

ZIM:

5.25

DSX:

-1.55

Индекс Язвы

ZIM:

17.67%

DSX:

29.75%

Дневная вол-ть

ZIM:

79.19%

DSX:

37.22%

Макс. просадка

ZIM:

-84.68%

DSX:

-96.33%

Текущая просадка

ZIM:

-48.37%

DSX:

-92.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIM:

$1.70B

DSX:

$172.49M

EPS

ZIM:

$17.82

DSX:

$0.05

Коэффициент P/E

ZIM:

0.79

DSX:

29.80

Коэффициент P/S

ZIM:

0.20

DSX:

0.76

Коэффициент P/B

ZIM:

0.42

DSX:

0.33

Общая выручка (12 мес.)

ZIM:

$6.87B

DSX:

$170.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIM:

$2.56B

DSX:

$76.28M

EBITDA (12 мес.)

ZIM:

$3.33B

DSX:

$61.49M

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность -18.76%, что значительно выше, чем у DSX с доходностью -24.57%.

ZIM

С начала года

-18.76%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

-8.31%

1 год

94.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DSX

С начала года

-24.57%

1 месяц

-13.53%

6 месяцев

-34.52%

1 год

-46.19%

5 лет

10.36%

10 лет

-8.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIM и DSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
DSX
Ранг риск-скорректированной доходности DSX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIM c DSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Diana Shipping Inc. (DSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ZIM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ZIM: 1.17
DSX: -1.24
Коэффициент Сортино ZIM, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ZIM: 1.84
DSX: -1.92
Коэффициент Омега ZIM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ZIM: 1.24
DSX: 0.77
Коэффициент Кальмара ZIM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ZIM: 1.26
DSX: -0.69
Коэффициент Мартина ZIM, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ZIM: 5.25
DSX: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа DSX равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и DSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
-1.24
ZIM
DSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и DSX

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 55.65%, что больше доходности DSX в 11.56%

TTM2024202320222021
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		55.65%22.40%64.84%160.27%7.65%
DSX
Diana Shipping Inc.		11.56%11.99%20.20%21.27%2.36%

Просадки

Сравнение просадок ZIM и DSX

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки DSX в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и DSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.37%
-63.72%
ZIM
DSX

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и DSX

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 31.91% по сравнению с Diana Shipping Inc. (DSX) с волатильностью 18.78%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.91%
18.78%
ZIM
DSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIM и DSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Diana Shipping Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию