Сравнение ZIM с DSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Diana Shipping Inc. (DSX).
Доходность
Сравнение доходности ZIM и DSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIM и DSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 26.36% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
DSX Diana Shipping Inc. | 50.62% | -13.29% | -28.12% | -11.15% | 18.18% | 102.28% |
Фундаментальные показатели
ZIM:
$3.13B
DSX:
$278.78M
ZIM:
$3.98
DSX:
$0.16
ZIM:
6.53
DSX:
15.54
ZIM:
0.04
DSX:
1.26
ZIM:
0.45
DSX:
1.30
ZIM:
0.78
DSX:
0.55
ZIM:
$6.90B
DSX:
$213.54M
ZIM:
$1.16B
DSX:
$86.39M
ZIM:
$2.27B
DSX:
$94.75M
Доходность по периодам
С начала года, ZIM показывает доходность 26.36%, что значительно ниже, чем у DSX с доходностью 50.62%.
ZIM
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 98.68%
- 1 год
- 84.81%
- 3 года*
- 37.15%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- —
DSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 50.62%
- 6 месяцев
- 46.97%
- 1 год
- 59.06%
- 3 года*
- -6.91%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIM vs. DSX — Ранг доходности на риск
ZIM
DSX
Сравнение ZIM c DSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Diana Shipping Inc. (DSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIM | DSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.91 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.11 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 7.01 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIM | DSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.20 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.16 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.07 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между ZIM и DSX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIM и DSX
Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности DSX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 7.67% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% |
DSX Diana Shipping Inc. | 1.61% | 2.41% | 11.99% | 20.20% | 23.08% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок ZIM и DSX
Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки DSX в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и DSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIM | DSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -96.20% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -20.30% | -12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -71.03% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -86.63% | +78.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.09% | -70.06% | +28.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.50% | 9.00% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIM и DSX
Текущая волатильность для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) составляет 9.13%, в то время как у Diana Shipping Inc. (DSX) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что ZIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIM | DSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 16.71% | -7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.49% | 34.96% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.26% | 49.67% | +13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.37% | 48.25% | +19.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.50% | 54.57% | +13.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIM и DSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Diana Shipping Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZIM и DSX
ZIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 83.60M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 5.6%.
DSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diana Shipping Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.65M при выручке в 52.05M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
ZIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.20M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
DSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diana Shipping Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.26M при выручке в 52.05M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
ZIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 38.10M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
DSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diana Shipping Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.13M при выручке в 52.05M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.