PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIM с DSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZIM с DSX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Diana Shipping Inc. (DSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIM или DSX.

Корреляция

Корреляция между ZIM и DSX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ZIM и DSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Diana Shipping Inc. (DSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIM:

0.63

DSX:

-1.23

Коэф-т Сортино

ZIM:

1.31

DSX:

-2.00

Коэф-т Омега

ZIM:

1.17

DSX:

0.77

Коэф-т Кальмара

ZIM:

0.80

DSX:

-0.51

Коэф-т Мартина

ZIM:

2.61

DSX:

-1.49

Индекс Язвы

ZIM:

18.36%

DSX:

32.11%

Дневная вол-ть

ZIM:

78.32%

DSX:

38.19%

Макс. просадка

ZIM:

-84.68%

DSX:

-96.33%

Текущая просадка

ZIM:

-35.09%

DSX:

-91.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIM:

$2.20B

DSX:

$175.97M

EPS

ZIM:

$19.04

DSX:

$0.05

Коэффициент P/E

ZIM:

0.96

DSX:

30.40

Коэффициент P/S

ZIM:

0.26

DSX:

0.77

Коэффициент P/B

ZIM:

0.55

DSX:

0.35

Общая выручка (12 мес.)

ZIM:

$6.87B

DSX:

$170.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIM:

$2.56B

DSX:

$76.28M

EBITDA (12 мес.)

ZIM:

$3.33B

DSX:

$61.49M

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у DSX с доходностью -20.46%.

ZIM

С начала года

2.15%

1 месяц

30.27%

6 месяцев

3.69%

1 год

49.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DSX

С начала года

-20.46%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

-28.76%

1 год

-46.72%

5 лет

13.80%

10 лет

-8.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIM и DSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
DSX
Ранг риск-скорректированной доходности DSX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIM c DSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Diana Shipping Inc. (DSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа DSX равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и DSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и DSX

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 44.26%, что больше доходности DSX в 10.97%

TTM2024202320222021
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		44.26%22.40%64.84%160.27%7.65%
DSX
Diana Shipping Inc.		10.97%11.99%20.20%21.27%2.36%

Просадки

Сравнение просадок ZIM и DSX

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки DSX в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и DSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и DSX

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с Diana Shipping Inc. (DSX) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIM и DSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Diana Shipping Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.17B
57.07M
(ZIM) Общая выручка
(DSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZIM и DSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Diana Shipping Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
33.7%
60.1%
(ZIM) Валовая рентабельность
(DSX) Валовая рентабельность
ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 731.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

DSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diana Shipping Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.32M при выручке в 57.07M, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 657.60M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

DSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diana Shipping Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.51M при выручке в 57.07M, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 561.50M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

DSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diana Shipping Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.74M при выручке в 57.07M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.