PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMD с NAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRMD с NAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TORM plc (TRMD) и Nordic American Tankers Limited (NAT).

Доходность

Сравнение доходности TRMD и NAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TORM plc (TRMD) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMD и NAT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRMD
TORM plc		46.83%11.21%-23.37%31.64%297.66%12.91%-25.94%84.18%-22.59%
NAT
Nordic American Tankers Limited		71.76%54.57%-33.63%55.83%87.90%-41.48%-32.82%156.48%-7.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRMD:

$2.79B

NAT:

$1.21B

EPS

TRMD:

$2.85

NAT:

$0.06

Коэффициент P/E

TRMD:

9.82

NAT:

98.86

Коэффициент PEG

TRMD:

0.10

NAT:

1.22

Коэффициент P/S

TRMD:

2.10

NAT:

4.15

Коэффициент P/B

TRMD:

1.27

NAT:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

TRMD:

$1.34B

NAT:

$292.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRMD:

$582.69M

NAT:

$57.87M

EBITDA (12 мес.)

TRMD:

$580.07M

NAT:

$105.20M

Доходность по периодам

С начала года, TRMD показывает доходность 46.83%, что значительно ниже, чем у NAT с доходностью 71.76%.

TRMD

1 день
0.39%
1 месяц
-7.08%
С начала года
46.83%
6 месяцев
38.47%
1 год
87.27%
3 года*
12.60%
5 лет*
41.23%
10 лет*
—

NAT

1 день
-2.22%
1 месяц
-0.87%
С начала года
71.76%
6 месяцев
82.72%
1 год
161.26%
3 года*
26.96%
5 лет*
20.96%
10 лет*
-0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TORM plc

Nordic American Tankers Limited

Часто сравнивают с TRMD:
TRMD с FROTRMD с ZIMTRMD с HAFNTRMD с SLRCTRMD с RCTRMD с FBRTTRMD с HZO
Часто сравнивают с NAT:
NAT с INSWNAT с DACNAT с GASSNAT с AWKNAT с ENORNAT с ABBVNAT с FZROX

Доходность на риск

TRMD vs. NAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMD
Ранг доходности на риск TRMD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NAT
Ранг доходности на риск NAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMD c NAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Nordic American Tankers Limited (NAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMDNATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

4.46

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

4.94

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.59

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

11.66

-7.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.70

38.43

-26.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMD vs. NAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMD на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа NAT равного 4.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMD и NAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMDNATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

4.46

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.41

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.14

+0.34

Корреляция

Корреляция между TRMD и NAT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMD и NAT

Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности NAT в 8.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMD
TORM plc		7.57%10.32%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NAT
Nordic American Tankers Limited		8.20%10.47%16.00%11.67%3.59%3.55%15.25%2.03%8.00%21.54%16.31%8.88%

Просадки

Сравнение просадок TRMD и NAT

Максимальная просадка TRMD за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки NAT в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и NAT.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMDNATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-90.20%

+29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-14.01%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.59%

-61.91%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.10%

-39.40%

+26.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.91%

-44.02%

+21.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

4.25%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMD и NAT

TORM plc (TRMD) и Nordic American Tankers Limited (NAT) имеют волатильность 15.01% и 14.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMDNATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

14.35%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.37%

25.63%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.46%

36.40%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.88%

51.17%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.24%

57.91%

+2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMD и NAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и Nordic American Tankers Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
354.98M
85.90M
(TRMD) Общая выручка
(NAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRMD и NAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TORM plc и Nordic American Tankers Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
38.0%
33.8%
Активы портфеля
TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 134.80M при выручке в 354.98M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.

NAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nordic American Tankers Limited сообщила о валовой прибыли в 29.04M при выручке в 85.90M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 98.16M при выручке в 354.98M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

NAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nordic American Tankers Limited сообщила об операционной прибыли в 20.43M при выручке в 85.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 87.39M при выручке в 354.98M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.

NAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nordic American Tankers Limited сообщила о чистой прибыли в 11.66M при выручке в 85.90M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.