Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.18B
- Enterprise Value
- $9.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.98
- Коэффициент P/E
- 6.63
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.16B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.27B
- Годовой диапазон
- $11.04 - $29.97
- Целевая цена
- $14.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.92%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) показал доход в 28.30% с начала года и 98.85% за последние 12 месяцев.
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 28.30%
- 6 месяцев
- 104.13%
- 1 год
- 98.85%
- 3 года*
- 37.85%
- 5 лет*
- 32.97%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.27%, а средняя месячная доходность — +5.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +70.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -34.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ZIM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 февр. 2026 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший день был 6 июн. 2024 г. с доходностью -18.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.77% | 30.87% | -5.52% | 28.30% | |||||||||
| 2025 | -17.09% | 13.60% | -12.23% | 5.21% | 13.68% | -3.71% | -1.49% | -14.13% | 0.00% | 13.51% | 32.70% | 5.62% | 28.11% |
| 2024 | 51.98% | -20.60% | -15.03% | 30.93% | 70.11% | -0.58% | -11.19% | -2.49% | 40.45% | -7.29% | -7.36% | 16.75% | 176.93% |
| 2023 | 10.24% | 24.85% | -0.34% | -0.47% | -25.42% | -2.67% | 22.20% | -20.28% | -13.42% | -25.93% | -9.56% | 41.00% | -21.06% |
| 2022 | 13.35% | 4.60% | 29.13% | -23.49% | 19.34% | -25.82% | 5.48% | -19.65% | -34.89% | -0.04% | 1.10% | -18.22% | -52.70% |
| 2021 | 4.78% | 65.48% | 22.07% | 53.86% | 23.90% | -3.17% | -12.89% | 28.73% | 4.97% | 1.03% | 7.93% | 12.30% | 463.11% |
Метрики бенчмарка
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.: годовая альфа составляет 67.91%, бета — 1.28, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 29.01.2021.
- Эта акция участвовал в 289.99% роста S&P 500 Index, но только в 97.99% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 67.91%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 289.99%
- Участие в снижении
- 97.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZIM имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZIM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.90 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.39 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.40 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 6.61 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ZIM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ZIM Integrated Shipping Services Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.99 | $4.28 | $4.81 | $6.40 | $27.55 | $4.50 |
Дивидендный доход | 7.55% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $3.17 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $4.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.65 | $4.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $17.00 | $0.00 | $2.85 | $0.00 | $0.00 | $4.75 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $0.00 | $27.55 |
| 2021 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $4.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ZIM Integrated Shipping Services Ltd. дивидендная доходность составляет 7.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У ZIM Integrated Shipping Services Ltd. коэффициент выплат составляет 109.56%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. показал максимальную просадку в 84.68%, зарегистрированную 28 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 555 торговых сессий.
Текущая просадка ZIM Integrated Shipping Services Ltd. составляет 6.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.68% | 23 мар. 2022 г. | 424 | 28 нояб. 2023 г. | 555 | 17 февр. 2026 г. | 979 |
| -29.26% | 28 июн. 2021 г. | 21 | 27 июл. 2021 г. | 20 | 24 авг. 2021 г. | 41 |
| -28.59% | 17 сент. 2021 г. | 20 | 14 окт. 2021 г. | 53 | 30 дек. 2021 г. | 73 |
| -18.27% | 22 мар. 2021 г. | 2 | 23 мар. 2021 г. | 11 | 8 апр. 2021 г. | 13 |
| -17.91% | 6 мая 2021 г. | 4 | 11 мая 2021 г. | 6 | 19 мая 2021 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ZIM Integrated Shipping Services Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ZIM Integrated Shipping Services Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZIM в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ZIM коэффициент P/E составляет 6.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ZIM по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ZIM коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ZIM коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ZIM коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |