- ISIN
- IL0065100930
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 28 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.95B
- Enterprise Value
- $8.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.81
- Коэффициент P/E
- 30.16
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $676.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.73B
- Годовой диапазон
- $12.33 - $29.97
- Целевая цена
- $14.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) прибавил 19.3% с начала года. По цене $25 за акцию ZIM торгуется на 18.3% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZIM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,560.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) показал доход в 19.30% с начала года и 54.12% за последние 12 месяцев.
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 19.30%
- 6 месяцев
- 27.46%
- 1 год
- 54.12%
- 3 года*
- 43.32%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ZIM по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +5.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +70.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -34.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ZIM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 февр. 2026 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший день был 6 июн. 2024 г. с доходностью -18.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.77% | 30.87% | -5.52% | 0.34% | -11.16% | 4.30% | 19.30% | ||||||
| 2025 | -17.09% | 13.60% | -12.23% | 5.21% | 13.68% | -3.71% | -1.49% | -14.13% | 0.00% | 13.51% | 32.70% | 5.62% | 28.11% |
| 2024 | 51.98% | -20.60% | -15.03% | 30.93% | 70.11% | -0.58% | -11.19% | -2.49% | 40.45% | -7.29% | -7.36% | 16.75% | 176.93% |
| 2023 | 10.24% | 24.85% | -0.34% | -0.47% | -25.42% | -2.67% | 22.20% | -20.28% | -13.42% | -25.93% | -9.56% | 41.00% | -21.06% |
| 2022 | 13.35% | 4.60% | 29.13% | -23.49% | 19.34% | -25.82% | 5.48% | -19.65% | -34.89% | -0.04% | 1.10% | -18.22% | -52.70% |
| 2021 | 4.78% | 65.48% | 22.07% | 53.86% | 23.90% | -3.17% | -12.89% | 28.73% | 4.97% | 1.03% | 7.93% | 12.30% | 463.11% |
Метрики бенчмарка
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. has an annualized alpha of 57.83%, beta of 1.27, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 29, 2021.
- This stock captured 238.97% of S&P 500 Index gains but only 93.79% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 57.83%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 238.97%
- Участие в снижении
- 93.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZIM имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZIM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.93 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 13.52 | -9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ZIM Integrated Shipping Services Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $4.28 | $4.81 | $6.40 | $27.55 | $4.50 |
Дивидендный доход | 5.10% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $3.17 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $4.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.65 | $4.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $17.00 | $0.00 | $2.85 | $0.00 | $0.00 | $4.75 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $0.00 | $27.55 |
| 2021 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $4.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ZIM Integrated Shipping Services Ltd. дивидендная доходность составляет 5.10%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У ZIM Integrated Shipping Services Ltd. коэффициент выплат составляет 644.67%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. показал максимальную просадку в 84.68%, зарегистрированную 28 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 555 торговых сессий.
Текущая просадка ZIM Integrated Shipping Services Ltd. составляет 14.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -84.68%нояб. 2023 г. | 1y 8mo | 2y 2mo | 3y 11moмарт 2022 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -29.26%июль 2021 г. | 29d | 28d | 1mo 27dиюнь 2021 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -28.59%окт. 2021 г. | 27d | 2mo 17d | 3mo 14dсент. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -18.27%март 2021 г. | 1d | 16d | 17dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -17.91%май 2021 г. | 5d | 8d | 13dмай 2021 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| ZIM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -56.78% | -27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.66% | -9.10% | -21.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.12% | -18.90% | -38.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -25.43% | -59.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.19% | -0.74% | -13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -10.72% | -29.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 1.97% | +10.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ZIM Integrated Shipping Services Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ZIM Integrated Shipping Services Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZIM в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ZIM коэффициент P/E составляет 30.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ZIM по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ZIM коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ZIM коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ZIM коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZIM
Добавьте ZIM Integrated Shipping Services Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZIM