Сравнение ZIM с DAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Danaos Corporation (DAC).
Доходность
Сравнение доходности ZIM и DAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIM и DAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 26.36% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
DAC Danaos Corporation | 22.20% | 22.24% | 12.41% | 47.51% | -26.57% | 206.84% |
Фундаментальные показатели
ZIM:
$3.13B
DAC:
$2.10B
ZIM:
$3.98
DAC:
$26.91
ZIM:
6.53
DAC:
4.24
ZIM:
0.45
DAC:
2.01
ZIM:
0.78
DAC:
0.55
ZIM:
$6.90B
DAC:
$1.04B
ZIM:
$1.16B
DAC:
$626.24M
ZIM:
$2.27B
DAC:
$736.66M
Доходность по периодам
С начала года, ZIM показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у DAC с доходностью 22.20%.
ZIM
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 98.68%
- 1 год
- 84.81%
- 3 года*
- 37.15%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- —
DAC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 22.20%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 33.10%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIM vs. DAC — Ранг доходности на риск
ZIM
DAC
Сравнение ZIM c DAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIM | DAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.83 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.54 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.15 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 11.61 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIM | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.83 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.04 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между ZIM и DAC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIM и DAC
Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности DAC в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 7.67% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% |
DAC Danaos Corporation | 3.07% | 3.66% | 4.06% | 4.12% | 5.70% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок ZIM и DAC
Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и DAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIM | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -99.42% | +14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -16.45% | -16.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -50.14% | -34.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -70.95% | +62.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.09% | -80.57% | +39.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.50% | 4.46% | +10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIM и DAC
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Danaos Corporation (DAC) имеют волатильность 9.13% и 9.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIM | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 9.10% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.49% | 15.44% | +25.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.26% | 26.91% | +36.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.37% | 36.44% | +30.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.50% | 65.52% | +2.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIM и DAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZIM и DAC
ZIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 83.60M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 5.6%.
DAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 172.70M при выручке в 266.26M, что соответствует валовой рентабельности в 64.9%.
ZIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.20M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
DAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.93M при выручке в 266.26M, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ZIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 38.10M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
DAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.91M при выручке в 266.26M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.