PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIM с SBLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZIM с SBLK

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIM или SBLK.

Корреляция

Корреляция между ZIM и SBLK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ZIM и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIM:

0.52

SBLK:

-0.80

Коэф-т Сортино

ZIM:

1.50

SBLK:

-1.06

Коэф-т Омега

ZIM:

1.19

SBLK:

0.87

Коэф-т Кальмара

ZIM:

1.05

SBLK:

-0.31

Коэф-т Мартина

ZIM:

3.44

SBLK:

-1.07

Индекс Язвы

ZIM:

18.35%

SBLK:

28.22%

Дневная вол-ть

ZIM:

78.34%

SBLK:

36.74%

Макс. просадка

ZIM:

-84.68%

SBLK:

-99.74%

Текущая просадка

ZIM:

-38.40%

SBLK:

-95.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIM:

$1.96B

SBLK:

$1.92B

EPS

ZIM:

$17.82

SBLK:

$2.84

Коэффициент P/E

ZIM:

0.91

SBLK:

5.79

Коэффициент P/S

ZIM:

0.23

SBLK:

1.52

Коэффициент P/B

ZIM:

0.41

SBLK:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

ZIM:

$6.87B

SBLK:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIM:

$2.56B

SBLK:

$324.01M

EBITDA (12 мес.)

ZIM:

$3.33B

SBLK:

$413.20M

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у SBLK с доходностью 10.55%.

ZIM

С начала года

-3.06%

1 месяц

24.08%

6 месяцев

3.20%

1 год

40.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SBLK

С начала года

10.55%

1 месяц

15.38%

6 месяцев

-13.88%

1 год

-29.10%

5 лет

45.88%

10 лет

5.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIM и SBLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
SBLK
Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIM c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа SBLK равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и SBLK

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 46.64%, что больше доходности SBLK в 13.02%

TTM202420232022202120202019
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		46.64%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		13.02%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%

Просадки

Сравнение просадок ZIM и SBLK

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и SBLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и SBLK

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 22.08% по сравнению с Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIM и SBLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.17B
308.92M
(ZIM) Общая выручка
(SBLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZIM и SBLK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Star Bulk Carriers Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
33.7%
24.0%
(ZIM) Валовая рентабельность
(SBLK) Валовая рентабельность
ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 731.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

SBLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 74.11M при выручке в 308.92M, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 657.60M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

SBLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 62.23M при выручке в 308.92M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 561.50M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

SBLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 42.45M при выручке в 308.92M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.