Сравнение ZIM с SBLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK).
Доходность
Сравнение доходности ZIM и SBLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIM и SBLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 28.06% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 28.55% | 30.76% | -21.04% | 19.24% | 8.50% | 146.85% |
Фундаментальные показатели
ZIM:
$3.17B
SBLK:
$2.77B
ZIM:
$3.98
SBLK:
$0.73
ZIM:
6.61
SBLK:
33.16
ZIM:
0.46
SBLK:
2.68
ZIM:
0.79
SBLK:
1.13
ZIM:
$6.90B
SBLK:
$1.04B
ZIM:
$1.16B
SBLK:
$344.33M
ZIM:
$2.27B
SBLK:
$318.33M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZIM показывает доходность 28.06%, а SBLK немного выше – 28.55%.
ZIM
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 28.06%
- 6 месяцев
- 100.19%
- 1 год
- 79.52%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 32.92%
- 10 лет*
- —
SBLK
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 28.55%
- 6 месяцев
- 34.12%
- 1 год
- 59.62%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 27.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIM vs. SBLK — Ранг доходности на риск
ZIM
SBLK
Сравнение ZIM c SBLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIM | SBLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.71 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.18 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.08 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 8.70 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIM | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.71 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.19 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между ZIM и SBLK составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIM и SBLK
Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности SBLK в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 7.57% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 2.38% | 1.56% | 16.72% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок ZIM и SBLK
Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и SBLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIM | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -99.76% | +15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -17.49% | -15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -48.44% | -36.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -94.20% | +87.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.07% | -82.60% | +41.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 6.77% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIM и SBLK
Текущая волатильность для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) составляет 8.53%, в то время как у Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что ZIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIM | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 11.95% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.49% | 22.79% | +17.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.02% | 34.99% | +28.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 45.05% | +22.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.47% | 53.71% | +14.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIM и SBLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZIM и SBLK
ZIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 83.60M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 5.6%.
SBLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 104.73M при выручке в 300.59M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
ZIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.20M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
SBLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 81.66M при выручке в 300.59M, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
ZIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 38.10M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
SBLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 65.15M при выручке в 300.59M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.