Сравнение ZIM с SBLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK).
Доходность
Сравнение доходности ZIM и SBLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIM и SBLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 26.36% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 25.00% | 30.76% | -21.04% | 19.24% | 8.50% | 146.85% |
Фундаментальные показатели
ZIM:
$3.13B
SBLK:
$2.70B
ZIM:
$3.98
SBLK:
$0.73
ZIM:
6.53
SBLK:
32.25
ZIM:
0.45
SBLK:
2.60
ZIM:
0.78
SBLK:
1.10
ZIM:
$6.90B
SBLK:
$1.04B
ZIM:
$1.16B
SBLK:
$344.33M
ZIM:
$2.27B
SBLK:
$318.33M
Доходность по периодам
С начала года, ZIM показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у SBLK с доходностью 25.00%.
ZIM
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 98.68%
- 1 год
- 84.81%
- 3 года*
- 37.15%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- —
SBLK
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 25.00%
- 6 месяцев
- 29.03%
- 1 год
- 54.54%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 23.74%
- 10 лет*
- 27.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIM vs. SBLK — Ранг доходности на риск
ZIM
SBLK
Сравнение ZIM c SBLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIM | SBLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.57 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.04 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.88 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 8.24 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIM | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.20 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между ZIM и SBLK составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIM и SBLK
Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности SBLK в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 7.67% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 2.45% | 1.56% | 16.72% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок ZIM и SBLK
Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и SBLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIM | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -99.76% | +15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -19.11% | -13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -48.44% | -36.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -94.36% | +86.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.09% | -82.59% | +41.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.50% | 6.81% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIM и SBLK
Текущая волатильность для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) составляет 9.13%, в то время как у Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что ZIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIM | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 11.72% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.49% | 22.65% | +17.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.26% | 34.90% | +28.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.37% | 45.05% | +22.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.50% | 53.71% | +14.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIM и SBLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZIM и SBLK
ZIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 83.60M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 5.6%.
SBLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 104.73M при выручке в 300.59M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
ZIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.20M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
SBLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 81.66M при выручке в 300.59M, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
ZIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 38.10M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
SBLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 65.15M при выручке в 300.59M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.