Сравнение TRMD с SLRC
TRMD (TORM plc) and SLRC (SLR Investment Corp.) are both stocks. TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while SLRC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, TRMD returned 45.03%/yr vs 1.78%/yr for SLRC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRMD и SLRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMD показывает доходность 56.31%, что значительно выше, чем у SLRC с доходностью -15.11%.
TRMD
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 56.31%
- 6 месяцев
- 57.84%
- 1 год
- 75.87%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- 45.03%
- 10 лет*
- —
SLRC
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -15.11%
- 6 месяцев
- -13.60%
- 1 год
- -13.43%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение доходности по годам TRMD и SLRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMD TORM plc | 56.31% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
SLRC SLR Investment Corp. | -15.11% | 5.72% | 19.15% | 20.57% | -16.13% | 14.74% | -5.63% | 16.18% | 1.18% |
Correlation
The correlation between TRMD and SLRC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
TRMD:
$3.40
SLRC:
$1.77
TRMD:
8.56
SLRC:
7.01
TRMD:
0.09
SLRC:
0.11
TRMD:
2.09
SLRC:
2.64
TRMD:
$1.41B
SLRC:
$192.87M
TRMD:
$575.03M
SLRC:
$139.32M
TRMD:
$639.99M
SLRC:
$143.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMD vs. SLRC — Ранг доходности на риск
TRMD
SLRC
Сравнение TRMD c SLRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и SLR Investment Corp. (SLRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRMD | SLRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.91 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.61 | +4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | -1.54 | +11.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRMD и SLRC
Максимальная просадка TRMD за все время составила -60.59%, примерно равная максимальной просадке SLRC в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и SLRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMD | SLRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -63.06% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.06% | -22.12% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.59% | -22.12% | -38.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.59% | -31.72% | -28.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -20.98% | +6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.52% | -7.51% | -15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 8.74% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMD и SLRC
TORM plc (TRMD) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с SLR Investment Corp. (SLRC) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что TRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMD | SLRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 6.08% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 20.90% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.04% | 23.34% | +14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.09% | 20.35% | +25.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.76% | 29.52% | +30.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMD и SLRC
Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности SLRC в 12.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLRC SLR Investment Corp. | 12.38% | 10.61% | 10.15% | 10.91% | 11.79% | 8.90% | 9.37% | 7.95% | 8.55% | 7.92% | 7.68% | 9.74% |
TRMD TORM plc | 8.30% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMD и SLRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и SLR Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMD и SLRC
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
SLRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SLR Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
SLRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SLR Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 49.29M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
SLRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SLR Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 49.29M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
TRMD and SLRC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMD has higher volatility (11.76%) compared to SLRC (6.08%). In terms of maximum drawdown, TRMD dropped -60.59% vs SLRC's -63.06%.
TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMD и SLRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор