Сравнение TRMD с FRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TORM plc (TRMD) и Frontline Ltd. (FRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMD или FRO.
Доходность
Сравнение доходности TRMD и FRO
Доходность по периодам
С начала года, TRMD показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 9.43%.
TRMD
-10.32%
-20.15%
-32.82%
-15.53%
37.18%
N/A
FRO
9.43%
-7.28%
-25.31%
0.47%
23.99%
19.17%
Фундаментальные показатели
| TRMD | FRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.34B | $4.49B |
| EPS | $7.53 | $2.67 |
| Цена/прибыль | 3.05 | 7.56 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.27B | $1.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $624.04M | $592.31M |
| EBITDA (12 мес.) | $678.59M | $782.75M |
Основные характеристики
| TRMD | FRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.43 | 0.06 |
| Коэф-т Сортино | -0.40 | 0.36 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | -0.34 | 0.02 |
| Коэф-т Мартина | -1.09 | 0.16 |
| Индекс Язвы | 12.77% | 13.72% |
| Дневная вол-ть | 32.70% | 38.29% |
| Макс. просадка | -47.14% | -98.40% |
| Текущая просадка | -37.72% | -86.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TRMD и FRO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRMD c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMD и FRO
Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 25.53%, что больше доходности FRO в 9.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMD TORM plc | 19.44% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRO Frontline Ltd. | 9.32% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок TRMD и FRO
Максимальная просадка TRMD за все время составила -47.14%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRMD и FRO
Текущая волатильность для TORM plc (TRMD) составляет 9.97%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что TRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMD и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности