PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRMD с FRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRMD с FRO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TORM plc (TRMD) и Frontline Ltd. (FRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMD или FRO.

Корреляция

Корреляция между TRMD и FRO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRMD и FRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TORM plc (TRMD) и Frontline Ltd. (FRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
318.05%
556.75%
TRMD
FRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMD:

-1.13

FRO:

-0.52

Коэф-т Сортино

TRMD:

-1.64

FRO:

-0.41

Коэф-т Омега

TRMD:

0.82

FRO:

0.95

Коэф-т Кальмара

TRMD:

-0.73

FRO:

-0.26

Коэф-т Мартина

TRMD:

-1.25

FRO:

-0.78

Индекс Язвы

TRMD:

35.18%

FRO:

30.73%

Дневная вол-ть

TRMD:

40.93%

FRO:

50.95%

Макс. просадка

TRMD:

-60.59%

FRO:

-98.40%

Текущая просадка

TRMD:

-53.48%

FRO:

-88.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRMD:

$1.67B

FRO:

$3.81B

EPS

TRMD:

$6.36

FRO:

$2.23

Коэффициент P/E

TRMD:

2.69

FRO:

7.68

Коэффициент P/S

TRMD:

1.07

FRO:

1.93

Коэффициент P/B

TRMD:

0.79

FRO:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

TRMD:

$1.12B

FRO:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRMD:

$644.10M

FRO:

$565.46M

EBITDA (12 мес.)

TRMD:

$597.88M

FRO:

$797.47M

Доходность по периодам

С начала года, TRMD показывает доходность -12.59%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 23.85%.

TRMD

С начала года

-12.59%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

-25.31%

1 год

-46.06%

5 лет

31.31%

10 лет

N/A

FRO

С начала года

23.85%

1 месяц

20.91%

6 месяцев

-5.33%

1 год

-26.37%

5 лет

27.18%

10 лет

11.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMD и FRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMD c FRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRMD на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа FRO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMD и FRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.13
-0.52
TRMD
FRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMD и FRO

Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 30.93%, что больше доходности FRO в 10.26%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
TRMD
TORM plc		30.93%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRO
Frontline Ltd.		10.26%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%

Просадки

Сравнение просадок TRMD и FRO

Максимальная просадка TRMD за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-53.48%
-35.14%
TRMD
FRO

Волатильность

Сравнение волатильности TRMD и FRO

Текущая волатильность для TORM plc (TRMD) составляет 9.69%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что TRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.69%
15.32%
TRMD
FRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMD и FRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
305.40M
425.64M
(TRMD) Общая выручка
(FRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRMD и FRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TORM plc и Frontline Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
53.3%
46.2%
(TRMD) Валовая рентабельность
(FRO) Валовая рентабельность
TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 162.80M при выручке в 305.40M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

FRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 196.73M при выручке в 425.64M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 89.50M при выручке в 305.40M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

FRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 129.72M при выручке в 425.64M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 77.70M при выручке в 305.40M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

FRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 66.73M при выручке в 425.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.