Сравнение TRMD с FRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TORM plc (TRMD) и Frontline Ltd. (FRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMD или FRO.
Основные характеристики
| TRMD | FRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.51% | 39.26% |
| Дох-ть за 1 год | 69.03% | 115.23% |
| Дох-ть за 3 года | 80.89% | 60.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 48.45% | 35.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 3.02 |
| Дневная вол-ть | 32.23% | 37.33% |
| Макс. просадка | -47.14% | -98.41% |
| Current Drawdown | -0.16% | -83.12% |
Фундаментальные показатели
| TRMD | FRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.60B | $6.12B |
| Прибыль на акцию | $7.94 | $2.95 |
| Цена/прибыль | 4.81 | 9.32 |
| PEG коэффициент | 2.73 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $1.57B | $1.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $781.79M | $652.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $844.93M | $934.72M |
Корреляция
Корреляция между TRMD и FRO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRMD и FRO
С начала года, TRMD показывает доходность 30.51%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 39.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRMD c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMD и FRO
Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.15%, что больше доходности FRO в 7.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMD TORM plc | 15.15% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRO Frontline Ltd. | 7.90% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок TRMD и FRO
Максимальная просадка TRMD за все время составила -47.14%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRMD и FRO
Текущая волатильность для TORM plc (TRMD) составляет 6.01%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что TRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMD и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности