Сравнение TRMD с FRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TORM plc (TRMD) и Frontline Ltd. (FRO).
Доходность
Сравнение доходности TRMD и FRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRMD и FRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMD TORM plc | 46.83% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
FRO Frontline Ltd. | 64.69% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 28.60% |
Фундаментальные показатели
TRMD:
$2.79B
FRO:
$7.75B
TRMD:
$2.85
FRO:
$1.70
TRMD:
9.82
FRO:
20.45
TRMD:
2.10
FRO:
3.95
TRMD:
1.27
FRO:
3.09
TRMD:
$1.34B
FRO:
$1.97B
TRMD:
$582.69M
FRO:
$644.05M
TRMD:
$580.07M
FRO:
$943.61M
Доходность по периодам
С начала года, TRMD показывает доходность 46.83%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 64.69%.
TRMD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 46.83%
- 6 месяцев
- 38.47%
- 1 год
- 87.27%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 41.23%
- 10 лет*
- —
FRO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 64.69%
- 6 месяцев
- 58.44%
- 1 год
- 147.39%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- 46.49%
- 10 лет*
- 23.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMD vs. FRO — Ранг доходности на риск
TRMD
FRO
Сравнение TRMD c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMD | FRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 3.12 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 3.48 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 7.02 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 20.22 | -8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMD | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 3.12 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.95 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.11 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между TRMD и FRO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMD и FRO
Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности FRO в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMD TORM plc | 7.57% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRO Frontline Ltd. | 5.05% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок TRMD и FRO
Максимальная просадка TRMD за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и FRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRMD | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -98.36% | +37.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -21.41% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.59% | -52.04% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.10% | -74.35% | +61.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.91% | -67.81% | +44.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 7.44% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMD и FRO
TORM plc (TRMD) и Frontline Ltd. (FRO) имеют волатильность 15.01% и 15.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRMD | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 15.37% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 30.24% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.46% | 47.58% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.88% | 49.38% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.24% | 51.46% | +8.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMD и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMD и FRO
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 134.80M при выручке в 354.98M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
FRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 288.91M при выручке в 624.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 98.16M при выручке в 354.98M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
FRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 277.74M при выручке в 624.51M, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 87.39M при выручке в 354.98M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.
FRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 227.93M при выручке в 624.51M, что соответствует чистой рентабельности 36.5%.