PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIM с GOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZIM с GOGL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Golden Ocean Group Limited (GOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIM или GOGL.

Корреляция

Корреляция между ZIM и GOGL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ZIM и GOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Golden Ocean Group Limited (GOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIM:

0.63

GOGL:

-0.82

Коэф-т Сортино

ZIM:

1.31

GOGL:

-1.04

Коэф-т Омега

ZIM:

1.17

GOGL:

0.86

Коэф-т Кальмара

ZIM:

0.80

GOGL:

-0.48

Коэф-т Мартина

ZIM:

2.61

GOGL:

-1.31

Индекс Язвы

ZIM:

18.36%

GOGL:

31.13%

Дневная вол-ть

ZIM:

78.32%

GOGL:

49.07%

Макс. просадка

ZIM:

-84.68%

GOGL:

-96.87%

Текущая просадка

ZIM:

-35.09%

GOGL:

-81.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIM:

$2.20B

GOGL:

$1.61B

EPS

ZIM:

$19.04

GOGL:

$1.12

Коэффициент P/E

ZIM:

0.96

GOGL:

7.21

Коэффициент P/S

ZIM:

0.26

GOGL:

1.66

Коэффициент P/B

ZIM:

0.55

GOGL:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

ZIM:

$6.87B

GOGL:

$721.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIM:

$2.56B

GOGL:

$261.07M

EBITDA (12 мес.)

ZIM:

$3.33B

GOGL:

$340.59M

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у GOGL с доходностью -9.17%.

ZIM

С начала года

2.15%

1 месяц

30.27%

6 месяцев

3.69%

1 год

49.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GOGL

С начала года

-9.17%

1 месяц

12.85%

6 месяцев

-29.81%

1 год

-40.15%

5 лет

35.61%

10 лет

-3.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIM и GOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
GOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOGL, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIM c GOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Golden Ocean Group Limited (GOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа GOGL равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и GOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и GOGL

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 44.26%, что больше доходности GOGL в 13.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		44.26%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOGL
Golden Ocean Group Limited		13.14%13.39%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%

Просадки

Сравнение просадок ZIM и GOGL

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки GOGL в -96.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и GOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и GOGL

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с Golden Ocean Group Limited (GOGL) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIM и GOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Golden Ocean Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.17B
210.97M
(ZIM) Общая выручка
(GOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZIM и GOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Golden Ocean Group Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
33.7%
35.6%
(ZIM) Валовая рентабельность
(GOGL) Валовая рентабельность
ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 731.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

GOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golden Ocean Group Limited сообщила о валовой прибыли в 75.12M при выручке в 210.97M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 657.60M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

GOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golden Ocean Group Limited сообщила об операционной прибыли в 49.17M при выручке в 210.97M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 561.50M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

GOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golden Ocean Group Limited сообщила о чистой прибыли в 39.00M при выручке в 210.97M, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.