Сравнение ZIM с STLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIM или STLD.
Основные характеристики
| ZIM | STLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 91.19% | 14.54% |
| Дох-ть за 1 год | 10.35% | 40.78% |
| Дох-ть за 3 года | 6.18% | 30.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 71.74% | 29.23% |
| Макс. просадка | -84.68% | -87.05% |
| Current Drawdown | -56.13% | -9.65% |
Фундаментальные показатели
| ZIM | STLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.12B | $21.35B |
| Прибыль на акцию | -$22.42 | $14.61 |
| Цена/прибыль | 0.66 | 9.25 |
| Выручка (12 мес.) | $5.16B | $18.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.80B | $6.12B |
| EBITDA (12 мес.) | -$369.10M | $3.51B |
Корреляция
Корреляция между ZIM и STLD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ZIM и STLD
С начала года, ZIM показывает доходность 91.19%, что значительно выше, чем у STLD с доходностью 14.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZIM c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIM и STLD
ZIM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0.00% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.29% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% | 2.33% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок ZIM и STLD
Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, примерно равная максимальной просадке STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZIM и STLD
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIM и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности