Сравнение STLD с CMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Commercial Metals Company (CMC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLD или CMC.
Основные характеристики
| STLD | CMC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.52% | 8.07% |
| Дох-ть за 1 год | 26.44% | 18.55% |
| Дох-ть за 3 года | 36.18% | 24.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.78% | 28.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.38% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 0.57 |
| Дневная вол-ть | 29.38% | 29.40% |
| Макс. просадка | -87.05% | -83.77% |
| Current Drawdown | -12.82% | -8.63% |
Фундаментальные показатели
| STLD | CMC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.17B | $6.19B |
| Прибыль на акцию | $14.61 | $5.76 |
| Цена/прибыль | 9.17 | 9.28 |
| PEG коэффициент | 10.91 | 12.25 |
| Выручка (12 мес.) | $18.60B | $8.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.12B | $1.81B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.51B | $1.19B |
Корреляция
Корреляция между STLD и CMC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STLD и CMC
С начала года, STLD показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у CMC с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции CMC по среднегодовой доходности: 24.38% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STLD c CMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Commercial Metals Company (CMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLD и CMC
Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности CMC в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.33% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% | 2.33% | 2.25% |
CMC Commercial Metals Company | 1.23% | 1.28% | 1.20% | 1.38% | 2.34% | 2.16% | 3.00% | 2.25% | 2.20% | 3.51% | 2.95% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок STLD и CMC
Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, примерно равная максимальной просадке CMC в -83.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и CMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLD и CMC
Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Commercial Metals Company (CMC) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что STLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLD и CMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Commercial Metals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности