Сравнение STLD с CLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLD или CLF.
Основные характеристики
| STLD | CLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.05% | -31.73% |
| Дох-ть за 1 год | 41.95% | -18.34% |
| Дох-ть за 3 года | 35.60% | -14.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 40.39% | 13.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.01% | 2.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | -0.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | -0.43 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | -0.22 |
| Коэф-т Мартина | 3.34 | -0.70 |
| Индекс Язвы | 11.98% | 28.04% |
| Дневная вол-ть | 31.41% | 43.89% |
| Макс. просадка | -87.05% | -98.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -85.81% |
Фундаментальные показатели
| STLD | CLF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.81B | $6.89B |
| EPS | $11.12 | -$1.13 |
| PEG коэффициент | 10.91 | -0.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $17.90B | $19.97B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.08B | $476.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.36B | $822.00M |
Корреляция
Корреляция между STLD и CLF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STLD и CLF
С начала года, STLD показывает доходность 32.05%, что значительно выше, чем у CLF с доходностью -31.73%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции CLF по среднегодовой доходности: 24.01% против 2.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STLD c CLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLD и CLF
Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как CLF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.17% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.09% | 2.33% | 2.25% |
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.35% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок STLD и CLF
Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что меньше максимальной просадки CLF в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и CLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLD и CLF
Текущая волатильность для Steel Dynamics, Inc. (STLD) составляет 15.45%, в то время как у Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) волатильность равна 24.95%. Это указывает на то, что STLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLD и CLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Cleveland-Cliffs Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности