- ISIN
- US8581191009
- CUSIP
- 858119100
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Steel
- Дата IPO
- 21 нояб. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $38.12B
- Enterprise Value
- $41.74B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.03
- Коэффициент P/E
- 24.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $20.54B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.00B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.97B
- Годовой диапазон
- $119.89 - $288.74
- Целевая цена
- $273.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.06%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $287.49M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STLD
Steel Dynamics, Inc. (STLD) прибавил 57.8% с начала года. По цене $266 за акцию STLD торгуется на 7.9% ниже 52-недельного максимума в $289. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STLD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,563.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Steel Dynamics, Inc. (STLD) показал доход в 57.80% с начала года и 117.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STLD составила 28.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Steel Dynamics, Inc.
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 17.13%
- 6 месяцев
- 34.45%
- С начала года
- 57.80%
- 1 год
- 117.88%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- 35.47%
- 10 лет*
- 28.49%
- Всё время*
- 16.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность STLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 нояб. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1999 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -30.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STLD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 дек. 2008 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -18.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.97% | 7.55% | -6.51% | 27.03% | 13.77% | -11.60% | 9.50% | 5.85% | 57.80% | ||||
| 2025 | 12.39% | 5.36% | -7.02% | 3.70% | -5.12% | 4.41% | -0.35% | 2.63% | 6.88% | 12.46% | 7.03% | 1.26% | 50.70% |
| 2024 | 2.19% | 10.88% | 11.12% | -12.22% | 2.88% | -2.91% | 2.87% | -10.29% | 5.88% | 3.51% | 11.32% | -21.16% | -1.99% |
| 2023 | 23.48% | 4.53% | -10.00% | -8.06% | -11.59% | 19.00% | -2.16% | 0.01% | 0.99% | -0.66% | 11.85% | -0.51% | 22.75% |
| 2022 | -10.55% | 27.13% | 18.69% | 2.78% | -0.43% | -22.13% | 17.73% | 3.65% | -11.69% | 32.56% | 10.51% | -5.67% | 60.14% |
| 2021 | -7.05% | 21.33% | 22.72% | 6.82% | 15.14% | -4.11% | 8.14% | 4.72% | -12.98% | 13.00% | -9.50% | 4.23% | 71.42% |
Метрики бенчмарка
Steel Dynamics, Inc. has an annualized alpha of 14.27%, beta of 1.35, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 1996.
- This stock captured 164.76% of S&P 500 Index gains and 120.08% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.27%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 164.76%
- Участие в снижении
- 120.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STLD имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 96% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 2.50 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | 10.58 | +4.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Steel Dynamics, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.06 | $2.00 | $1.84 | $1.70 | $1.36 | $1.04 | $1.00 | $0.96 | $0.75 | $0.62 | $0.56 | $0.55 |
Дивидендный доход | 0.77% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Steel Dynamics, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Steel Dynamics, Inc. дивидендная доходность составляет 0.77%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Steel Dynamics, Inc. коэффициент выплат составляет 18.42%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Steel Dynamics, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Steel Dynamics, Inc. показал максимальную просадку в 87.05%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2009 торговых сессий.
Текущая просадка Steel Dynamics, Inc. составляет 5.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.05%нояб. 2008 г. | 5mo 3d | 7y 12mo | 8y 4moиюнь 2008 г. - нояб. 2016 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-69.87%окт. 2000 г. | 3y 3mo | 3y 8mo | 6y 12moиюль 1997 г. - июль 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-68.46%март 2020 г. | 1y 10mo | 11mo 25d | 2y 9moмай 2018 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-43.96%июнь 2005 г. | 3mo 29d | 7mo 8d | 11mo 7dфевр. 2005 г. - янв. 2006 г. | — |
-32.20%май 2023 г. | 2mo 26d | 9mo 19d | 1y 10dмарт 2023 г. - март 2024 г. | — |
Показатели просадок
| STLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.05% | -56.78% | -30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.88% | -9.10% | -12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.66% | -18.90% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -25.43% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.46% | -33.92% | -34.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -0.17% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.17% | -10.69% | -22.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 2.14% | +5.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Steel Dynamics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Steel Dynamics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Steel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STLD в сравнении с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у STLD коэффициент P/E составляет 24.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у STLD коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у STLD коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STLD
Добавьте Steel Dynamics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STLD