PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Steel Dynamics, Inc. (STLD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Steel Dynamics, Inc. (STLD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8581191009

CUSIP

858119100

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Steel

Дата IPO

21 нояб. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$19.09B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.61

Коэффициент P/E

16.74

Коэффициент PEG

10.91

Общая выручка (12 мес.)

$17.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

$1.88B

Годовой диапазон

$103.17 - $154.31

Целевая цена

$144.70

Процент коротких позиций

2.19%

Коэффициент коротких позиций

1.24

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
STLD с NXST STLD с CLF STLD с CF STLD с CMC STLD с EXP STLD с ZIM STLD с ARES STLD с X STLD с OLN STLD с HDSN
Популярные сравнения:
STLD с NXST STLD с CLF STLD с CF STLD с CMC STLD с EXP STLD с ZIM STLD с ARES STLD с X STLD с OLN STLD с HDSN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Steel Dynamics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,174.45%
637.94%
STLD (Steel Dynamics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Steel Dynamics, Inc. показал доход в 12.09% с начала года и -2.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Steel Dynamics, Inc. составила 21.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

STLD

С начала года

12.09%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-0.93%

1 год

-2.79%

5 лет

42.96%

10 лет

21.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.39%5.36%-7.02%1.81%12.09%
20242.19%10.88%11.12%-12.22%2.88%-2.91%2.87%-10.29%5.88%3.51%11.32%-21.16%-2.00%
202323.48%4.53%-10.00%-8.06%-11.59%19.00%-2.16%0.01%0.99%-0.66%11.85%-0.51%22.75%
2022-10.55%27.13%18.69%2.78%-0.43%-22.13%17.73%3.65%-11.69%32.56%10.51%-5.67%60.14%
2021-7.05%21.33%22.72%6.82%15.14%-4.11%8.14%4.72%-12.98%13.00%-9.50%4.23%71.42%
2020-12.22%-10.88%-14.30%7.68%9.44%-0.79%5.06%7.70%-2.20%9.95%15.03%2.53%12.46%
201921.80%2.00%-4.83%-10.18%-20.61%21.03%4.34%-14.31%11.29%1.88%11.10%1.63%16.78%
20185.26%1.87%-3.97%1.33%10.31%-6.66%2.48%-2.89%-0.77%-12.37%-11.11%-14.12%-29.02%
2017-4.97%8.25%-4.60%3.97%-5.95%5.85%-1.12%-2.71%0.52%7.95%3.47%12.43%23.34%
20162.69%-0.87%24.53%11.99%-2.06%-0.17%9.47%-8.20%2.07%9.88%29.21%0.66%103.46%
2015-13.68%6.93%11.08%10.10%-1.45%-4.43%-3.31%-2.75%-11.10%7.51%-5.85%3.56%-6.82%
2014-15.56%5.70%2.67%2.70%-5.47%4.61%18.16%9.57%-2.23%1.77%-2.04%-11.90%3.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STLD составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STLD: -0.10
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STLD: 0.14
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STLD: 1.02
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STLD: -0.13
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STLD: -0.26
^GSPC: 1.94

Steel Dynamics, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.46
STLD (Steel Dynamics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Steel Dynamics, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.88$1.84$1.70$1.36$1.04$1.00$0.96$0.75$0.62$0.56$0.55$0.46

Дивидендный доход

1.48%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Steel Dynamics, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50
2024$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.84
2023$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.70
2022$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2021$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2019$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2018$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.75
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.62
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.56
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.55
2014$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.46

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
STLD: 1.5%
У Steel Dynamics, Inc. дивидендная доходность составляет 1.48%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
STLD: 16.7%
У Steel Dynamics, Inc. коэффициент выплат составляет 16.73%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Steel Dynamics, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.81%
-10.07%
STLD (Steel Dynamics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Steel Dynamics, Inc. показал максимальную просадку в 87.05%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2009 торговых сессий.

Текущая просадка Steel Dynamics, Inc. составляет 16.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.05%20 июн. 2008 г.10820 нояб. 2008 г.200914 нояб. 2016 г.2117
-69.06%9 сент. 1997 г.78416 окт. 2000 г.87312 апр. 2004 г.1657
-68.46%18 мая 2018 г.46118 мар. 2020 г.2448 мар. 2021 г.705
-43.96%28 февр. 2005 г.8427 июн. 2005 г.15031 янв. 2006 г.234
-32.2%6 мар. 2023 г.6131 мая 2023 г.19915 мар. 2024 г.260

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Steel Dynamics, Inc. составляет 19.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.17%
14.23%
STLD (Steel Dynamics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Steel Dynamics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Steel Dynamics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Steel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
STLD: 16.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STLD в сравнении с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у STLD коэффициент P/E составляет 16.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
STLD: 10.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STLD по сравнению с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у STLD коэффициент PEG составляет 10.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
STLD: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у STLD коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
STLD: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у STLD коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию