PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Steel Dynamics, Inc. (STLD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8581191009

CUSIP

858119100

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Steel

Дата IPO

21 нояб. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$22.50B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.86

Цена/прибыль

13.29

PEG коэффициент

10.91

Общая выручка (12 мес.)

$17.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.08B

EBITDA (12 мес.)

$2.36B

Годовой диапазон

$104.22 - $155.56

Целевая цена

$135.55

Процент коротких позиций

3.19%

Коэффициент коротких позиций

2.77

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
STLD с NXST STLD с ZIM STLD с CMC STLD с CF STLD с CLF STLD с ARES STLD с EXP STLD с OLN STLD с VOO STLD с LLY
Популярные сравнения:
STLD с NXST STLD с ZIM STLD с CMC STLD с CF STLD с CLF STLD с ARES STLD с EXP STLD с OLN STLD с VOO STLD с LLY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Steel Dynamics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.49%
10.75%
STLD (Steel Dynamics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Steel Dynamics, Inc. показал доход в 20.38% с начала года и 28.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Steel Dynamics, Inc. составила 22.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.


STLD

С начала года

20.38%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

6.50%

1 год

28.62%

5 лет (среднегодовая)

37.92%

10 лет (среднегодовая)

22.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.19%10.88%11.12%-12.22%2.88%-2.91%2.87%-10.29%5.88%3.51%20.38%
202323.48%4.53%-10.00%-8.06%-11.59%19.00%-2.16%0.01%0.99%-0.66%11.85%-0.51%22.75%
2022-10.55%27.13%18.69%2.78%-0.43%-22.13%17.73%3.65%-11.69%32.56%10.51%-5.67%60.14%
2021-7.05%21.33%22.72%6.82%15.14%-4.11%8.14%4.72%-12.98%13.00%-9.50%4.23%71.42%
2020-12.22%-10.88%-14.30%7.68%9.44%-0.79%5.06%7.70%-2.20%9.95%15.03%2.53%12.46%
201921.80%1.99%-4.83%-10.18%-20.61%21.03%4.34%-14.31%11.29%1.88%11.10%1.63%16.78%
20185.26%1.87%-3.97%1.33%10.31%-6.66%2.48%-2.89%-0.77%-12.37%-11.11%-14.12%-29.02%
2017-4.97%8.25%-4.60%3.97%-5.95%5.85%-1.12%-2.71%0.51%7.95%3.47%12.43%23.34%
20162.69%-0.87%24.53%11.99%-2.06%-0.17%9.47%-8.20%2.07%9.88%29.21%0.66%103.46%
2015-13.68%6.92%11.08%10.10%-1.45%-4.43%-3.31%-2.75%-11.10%7.51%-5.85%3.55%-6.83%
2014-15.56%5.70%2.67%2.70%-5.47%4.61%18.16%9.57%-2.23%1.77%-2.04%-11.90%3.47%
201310.78%0.39%4.69%-5.26%2.06%-2.12%4.36%-1.93%10.29%7.57%1.31%7.86%46.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг STLD среди акций на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.942.51
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.623.36
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.47
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.093.62
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.4816.12
STLD
^GSPC

Steel Dynamics, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94
2.51
STLD (Steel Dynamics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Steel Dynamics, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.81$1.70$1.36$1.04$1.00$0.96$0.75$0.62$0.56$0.55$0.46$0.44

Дивидендный доход

1.28%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%2.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Steel Dynamics, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$1.38
2023$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.70
2022$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2021$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2019$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2018$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.75
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.62
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.56
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.55
2014$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.46
2013$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.44

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.3%
У Steel Dynamics, Inc. дивидендная доходность составляет 1.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%16.3%
У Steel Dynamics, Inc. коэффициент выплат составляет 16.33%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Steel Dynamics, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.83%
-1.80%
STLD (Steel Dynamics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Steel Dynamics, Inc. показал максимальную просадку в 87.05%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2009 торговых сессий.

Текущая просадка Steel Dynamics, Inc. составляет 8.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.05%20 июн. 2008 г.10820 нояб. 2008 г.200914 нояб. 2016 г.2117
-69.06%14 июл. 1997 г.82416 окт. 2000 г.87312 апр. 2004 г.1697
-68.46%18 мая 2018 г.46118 мар. 2020 г.2448 мар. 2021 г.705
-43.96%28 февр. 2005 г.8427 июн. 2005 г.15031 янв. 2006 г.234
-32.2%6 мар. 2023 г.6131 мая 2023 г.19915 мар. 2024 г.260

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Steel Dynamics, Inc. составляет 16.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.33%
4.06%
STLD (Steel Dynamics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Steel Dynamics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Steel Dynamics, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Steel.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.013.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у STLD значение P/E равно 13.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.010.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у STLD значение PEG равно 10.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Steel Dynamics, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию