Сравнение STLD с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLD или ARES.
Основные характеристики
| STLD | ARES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.05% | 48.02% |
| Дох-ть за 1 год | 41.95% | 69.06% |
| Дох-ть за 3 года | 35.60% | 30.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 40.39% | 45.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.01% | 33.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 5.53 |
| Коэф-т Мартина | 3.34 | 15.70 |
| Индекс Язвы | 11.98% | 4.48% |
| Дневная вол-ть | 31.41% | 27.33% |
| Макс. просадка | -87.05% | -45.85% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| STLD | ARES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.81B | $51.82B |
| EPS | $11.12 | $2.19 |
| Цена/прибыль | 13.88 | 75.09 |
| PEG коэффициент | 10.91 | 0.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $17.90B | $3.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.08B | $2.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.36B | $1.34B |
Корреляция
Корреляция между STLD и ARES составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STLD и ARES
С начала года, STLD показывает доходность 32.05%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью 48.02%. За последние 10 лет акции STLD уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 24.01% против 33.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STLD c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLD и ARES
Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности ARES в 2.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.17% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.09% | 2.33% | 2.25% |
ARES Ares Management Corporation | 2.06% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLD и ARES
Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLD и ARES
Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что STLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLD и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности