Сравнение STLD с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Ares Management Corporation (ARES).
Доходность
Сравнение доходности STLD и ARES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLD и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 8.24% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
ARES Ares Management Corporation | -33.65% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Фундаментальные показатели
STLD:
$26.74B
ARES:
$23.40B
STLD:
$8.03
ARES:
$2.40
STLD:
22.78
ARES:
44.13
STLD:
1.49
ARES:
3.60
STLD:
2.99
ARES:
3.26
STLD:
$18.18B
ARES:
$6.47B
STLD:
$2.38B
ARES:
$2.74B
STLD:
$2.11B
ARES:
$2.24B
Доходность по периодам
С начала года, STLD показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -33.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STLD имеют среднегодовую доходность 25.55%, а акции ARES немного впереди с 26.47%.
STLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 49.46%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 31.12%
- 10 лет*
- 25.55%
ARES
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -33.65%
- 6 месяцев
- -29.63%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 26.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLD vs. ARES — Ранг доходности на риск
STLD
ARES
Сравнение STLD c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLD | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | -0.57 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | -0.57 | +2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.51 | +2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | -1.29 | +8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLD | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.57 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.45 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между STLD и ARES составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLD и ARES
Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ARES в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.11% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
ARES Ares Management Corporation | 5.25% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
Просадки
Сравнение просадок STLD и ARES
Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и ARES.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLD | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.05% | -49.73% | -37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -49.05% | +28.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -49.73% | +17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.46% | -49.73% | -18.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -44.13% | +33.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.48% | -10.91% | -22.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 19.49% | -13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLD и ARES
Текущая волатильность для Steel Dynamics, Inc. (STLD) составляет 11.13%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что STLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLD | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 15.15% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | 33.37% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.63% | 46.29% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.02% | 36.85% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.19% | 36.37% | +2.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLD и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLD и ARES
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.07M при выручке в 4.41B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 601.15M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.23M при выручке в 4.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.12B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 266.03M при выручке в 4.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.25M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.