PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STLD с HDSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STLD с HDSN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Hudson Technologies, Inc. (HDSN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLD или HDSN.

Корреляция

Корреляция между STLD и HDSN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STLD и HDSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Hudson Technologies, Inc. (HDSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLD:

-0.05

HDSN:

-0.39

Коэф-т Сортино

STLD:

0.28

HDSN:

-0.35

Коэф-т Омега

STLD:

1.03

HDSN:

0.95

Коэф-т Кальмара

STLD:

-0.00

HDSN:

-0.26

Коэф-т Мартина

STLD:

-0.01

HDSN:

-0.67

Индекс Язвы

STLD:

14.18%

HDSN:

30.89%

Дневная вол-ть

STLD:

37.46%

HDSN:

47.61%

Макс. просадка

STLD:

-87.05%

HDSN:

-98.81%

Текущая просадка

STLD:

-14.74%

HDSN:

-71.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLD:

$19.56B

HDSN:

$343.01M

EPS

STLD:

$7.61

HDSN:

$0.52

Коэффициент P/E

STLD:

17.15

HDSN:

14.35

Коэффициент PEG

STLD:

10.91

HDSN:

0.29

Коэффициент P/S

STLD:

1.14

HDSN:

1.45

Коэффициент P/B

STLD:

2.22

HDSN:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

STLD:

$17.22B

HDSN:

$171.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

STLD:

$2.30B

HDSN:

$44.29M

EBITDA (12 мес.)

STLD:

$1.88B

HDSN:

$18.11M

Доходность по периодам

С начала года, STLD показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у HDSN с доходностью 33.69%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции HDSN по среднегодовой доходности: 22.31% против 6.03% соответственно.

STLD

С начала года

14.88%

1 месяц

11.08%

6 месяцев

-11.43%

1 год

-1.95%

5 лет

42.79%

10 лет

22.31%

HDSN

С начала года

33.69%

1 месяц

34.90%

6 месяцев

26.44%

1 год

-18.11%

5 лет

55.45%

10 лет

6.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLD и HDSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
HDSN
Ранг риск-скорректированной доходности HDSN, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDSN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDSN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDSN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDSN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDSN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLD c HDSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Hudson Technologies, Inc. (HDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа HDSN равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и HDSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и HDSN

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как HDSN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLD
Steel Dynamics, Inc.		1.44%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%
HDSN
Hudson Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STLD и HDSN

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что меньше максимальной просадки HDSN в -98.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и HDSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и HDSN

Текущая волатильность для Steel Dynamics, Inc. (STLD) составляет 10.59%, в то время как у Hudson Technologies, Inc. (HDSN) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что STLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и HDSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Hudson Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
4.37B
34.64M
(STLD) Общая выручка
(HDSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STLD и HDSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Steel Dynamics, Inc. и Hudson Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
11.1%
16.7%
(STLD) Валовая рентабельность
(HDSN) Валовая рентабельность
STLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.54M при выручке в 4.37B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.

HDSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.77M при выручке в 34.64M, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

STLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 275.14M при выручке в 4.37B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

HDSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.25M при выручке в 34.64M, что соответствует операционной рентабельности -9.4%.

STLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 217.15M при выручке в 4.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

HDSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.57M при выручке в 34.64M, что соответствует чистой рентабельности -7.4%.