Сравнение STLD с EXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Eagle Materials Inc. (EXP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLD или EXP.
Основные характеристики
| STLD | EXP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.52% | 23.72% |
| Дох-ть за 1 год | 26.44% | 69.20% |
| Дох-ть за 3 года | 36.18% | 22.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.78% | 23.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.38% | 12.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 2.78 |
| Дневная вол-ть | 29.38% | 25.18% |
| Макс. просадка | -87.05% | -79.52% |
| Current Drawdown | -12.82% | -7.74% |
Фундаментальные показатели
| STLD | EXP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.17B | $8.84B |
| Прибыль на акцию | $14.61 | $14.17 |
| Цена/прибыль | 9.17 | 18.12 |
| PEG коэффициент | 10.91 | 2.51 |
| Выручка (12 мес.) | $18.60B | $2.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.12B | $519.61M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.51B | $789.10M |
Корреляция
Корреляция между STLD и EXP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STLD и EXP
С начала года, STLD показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у EXP с доходностью 23.72%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции EXP по среднегодовой доходности: 24.38% против 12.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STLD c EXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLD и EXP
Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности EXP в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.33% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% | 2.33% | 2.25% |
EXP Eagle Materials Inc. | 0.40% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок STLD и EXP
Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и EXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLD и EXP
Текущая волатильность для Steel Dynamics, Inc. (STLD) составляет 6.80%, в то время как у Eagle Materials Inc. (EXP) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что STLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLD и EXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Eagle Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности